REVIMA SOA SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 12,1 M€ -5 % vs 2017
EBE 2018 1,1 M€ -53 % vs 2017
Résultat net 2018 -2,9 M€

REVIMA SOA SAS est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques. Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), cette société de catégorie ETI affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 12,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 12,1 M€, EBE 1,1 M€ (9.2 % du CA), résultat net -2,9 M€. Au bilan : capitaux propres 11,4 M€, dettes financières 4,4 M€, trésorerie 1,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, REVIMA SOA SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - REVIMA SOA SAS (SIREN 344708136) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 077 12 709 13 136
Résultat net -2 882 -2 052 2 008
EBE 1 113 2 371 2 977
Marge brute 9 121 9 703 10 051
Résultat d'exploitation -2 734 -1 687 2 738
Marge nette -23,9 % -16,1 % 15,3 %
Capitaux propres 11 447 14 049 15 518
Dettes financières 4 412 3 030 3 383
Trésorerie 1 458 1 416 878
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, REVIMA SOA SAS réalise un chiffre d'affaires de 12,1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,1%). Léger recul de -5% vs 2017. Après déduction des consommations (3,0 M€), la marge brute s'établit à 9,1 M€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,1 M€, représentant 9,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 5 % et l'EBE de 53 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,4 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,4%). Le résultat net est déficitaire à -2,9 M€ (-23,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 076 807 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 121 020 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 112 620 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 734 218 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 882 394 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 377,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

38,5 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

61,4 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,8 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

377,2 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
REVIMA SOA SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
38,5% 2018
Q1: 2,1%
Méd: 17,1%
Q3: 56,5%
Moyen 21,8 % → 38,5 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement de REVIMA SOA SAS (38,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
61,4% 2018
Q1: 19,1%
Méd: 38,3%
Q3: 58,2%
Excellent 67,1 % → 61,4 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de REVIMA SOA SAS (61,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
377,2 ans 2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,5 ans
À surveiller

En 2017, la capacité de remboursement de REVIMA SOA SAS (377,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,87

Évolution des indicateurs de liquidité
REVIMA SOA SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,87 2018
Q1: 1,52
Méd: 2,06
Q3: 3,13
Excellent 4,3 → 5,9 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de REVIMA SOA SAS (5,87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 87 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 45 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 296 jours de CA, soit 9,9 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 934 744 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

87 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

45 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

296 j

Évolution du BFR et des délais
REVIMA SOA SAS

Positionnement de REVIMA SOA SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions). Cette fourchette de 1 515 899€ à 3 131 931€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2018
Indicatif
1515k€ 1837k€ 3131k€
1 837 801 € Fourchette: 1 515 899€ - 3 131 931€

Les capitaux propres comptables (11,4 M€ en 2018) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur REVIMA SOA SAS

Quel est le chiffre d'affaires de REVIMA SOA SAS ?

Le chiffre d'affaires de REVIMA SOA SAS en 2018 est de 12,1 M€.

REVIMA SOA SAS est-elle rentable ?

REVIMA SOA SAS recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de REVIMA SOA SAS ?

Le siège de REVIMA SOA SAS est situé à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de REVIMA SOA SAS ?

La liasse fiscale de REVIMA SOA SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REVIMA SOA SAS ?

REVIMA SOA SAS exerce dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.