RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées. Basée à AIX-EN-PROVENCE (13090), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE (SIREN 484984810)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 353 189 € 4 092 221 € 3 995 436 € 2 520 753 € 2 625 311 € 2 657 123 € 2 629 933 € 3 486 111 € 3 242 149 €
Résultat net -3 003 338 € -479 661 € 95 989 € 408 207 € 204 046 € 291 937 € 212 086 € 342 657 € 489 951 €
EBE -530 833 € -195 447 € 297 606 € -769 816 € -550 111 € -219 162 € -288 632 € 644 122 € 516 894 €
Marge nette -69.0% -11.7% 2.4% 16.2% 7.8% 11.0% 8.1% 9.8% 15.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE réalise un chiffre d'affaires de 4.4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.5%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (221 k€), la marge brute s'établit à 4.1 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -531 k€, représentant -12.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de -172%, réduisant la marge de 7.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3.0 M€ (-69.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 353 189 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 132 286 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-530 833 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-875 214 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 003 338 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13.82%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.11

Évolution des indicateurs de solvabilité
RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
55.76% 2023
Q1: 6.6%
Méd: 18.29%
Q3: 58.74%
Average +20 pts sur 2 ans

En 2023, le taux d'endettement de RESIDENCE LES TERRASSES D... (55.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
38.34% 2023
Q1: 26.55%
Méd: 46.88%
Q3: 60.86%
Average -19 pts sur 2 ans

En 2023, l'autonomie financière de RESIDENCE LES TERRASSES D... (38.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1.88 ans 2022
Q1: 0.11 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.65 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de RESIDENCE LES TERRASSES D... (1.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.28. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.28

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-7.43

Évolution des indicateurs de liquidité
RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.28 2024
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
À surveiller -11 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de RESIDENCE LES TERRASSES D... (0.28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-7.43x 2024
Q1: -0.01x
Méd: 0.56x
Q3: 16.62x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de RESIDENCE LES TERRASSES D... (-7.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 171 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 138 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-11 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 77 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-132 859 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

171 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-11 j

Évolution du BFR et des délais
RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE

Positionnement de RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Questions fréquentes sur RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE

Quel est le chiffre d'affaires de RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE ?

Le chiffre d'affaires de RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE en 2024 est de 4.4 M€.

RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE est-elle rentable ?

RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE ?

Le siège de RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE est situé à AIX-EN-PROVENCE (13090), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE ?

La liasse fiscale de RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE ?

RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.