RESEAU TYLS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, RESEAU TYLS réalise un chiffre d'affaires de 2.5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.1%. Vs 2024, progression de +69% (1.5 M€ -> 2.5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 256 k€, représentant 10.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +30.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 232 k€, soit 9.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.0%). La CAF représente 9.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.4%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.43. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.7).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 118 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. L'écart de 56 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 292 jours de CA, soit 2.1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 72 jours de CA, libérant de la trésorerie.

Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de RESEAU TYLS est estimée à 736 040 € (fourchette 331 667€ - 1 386 505€). Avec un EBE de 255 927€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.