REGIONGAZ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202417,6 M€-25 % vs 2023
EBE 20242,5 M€+169 % vs 2023
Résultat net 20241,9 M€+286 % vs 2023
REGIONGAZ est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 17 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Commerce de combustibles gazeux par conduites.
Basée à HUNINGUE (68330),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 17,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 17,6 M€, EBE 2,5 M€ (14.1 % du CA), résultat net 1,9 M€.
Au bilan : capitaux propres 3,7 M€, dettes financières 8€, trésorerie 2,6 M€.
En 2024, REGIONGAZ réalise un chiffre d'affaires de 17,6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,1%). Baisse significative de -25% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,5 M€, représentant 14,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,9 M€, soit 10,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
17 579 565 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
17 579 565 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 482 072 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 968 943 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 873 006 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 8,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,9%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
55,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
8,9 %
Cap. Remboursement (2023)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
3,9 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité REGIONGAZ
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
0,0 %
0,0 %
33,7 %
1,7 %
0,7 %
0,0 %
55,1 %
—
Autonomie financière
47,2 %
49,8 %
37,9 %
31,8 %
43,2 %
32,8 %
13,3 %
25,1 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
0,0 ans
4,9 ans
0,7 ans
15,1 ans
-0,0 ans
3,9 ans
—
CAF sur CA
2,6 %
2,9 %
2,1 %
0,7 %
0,0 %
-0,8 %
1,0 %
8,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
55,1%2023
Q1: 0,0%
Méd: 16,5%
Q3: 163,1%
Moyen0,1 % → 55,1 % depuis 2021
En 2023, le taux d'endettement de REGIONGAZ (55,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
25,1%2024
Q1: 18,2%
Méd: 28,5%
Q3: 50,7%
Moyen32,8 % → 25,1 % depuis 2021
En 2024, l'autonomie financière de REGIONGAZ (25,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
3,9 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 3,9 ans
Moyen
En 2023, la capacité de remboursement de REGIONGAZ (3,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,36. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,5).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,36
Évolution des indicateurs de liquidité REGIONGAZ
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
1,90
1,99
2,03
1,48
1,77
1,49
1,32
1,36
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,362024
Q1: 1,12
Méd: 1,49
Q3: 1,75
Moyen1,5 → 1,4 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité de REGIONGAZ (1,36) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 204 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 100 jours. L'écart de 104 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 137 jours de CA, soit 6,7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
6 676 367 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
204 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
100 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
137 j
Évolution du BFR et des délais REGIONGAZ
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
7 568 293 €
6 547 349 €
8 603 628 €
9 209 472 €
6 890 741 €
5 923 804 €
8 783 983 €
6 676 367 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
183 j
173 j
222 j
207 j
167 j
170 j
165 j
204 j
Crédit fournisseurs (jours)
85 j
60 j
54 j
76 j
44 j
79 j
79 j
100 j
Positionnement de REGIONGAZ dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de combustibles gazeux par conduites
Estimation de Valorisation
Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de REGIONGAZ est estimée à
6 934 826 €
(fourchette 1 035 593€ - 28 577 048€).
Avec un EBE de 2 482 072€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
127 transactions
1035k€6934k€28577k€
6 934 826 €Fourchette: 1 035 593€ - 28 577 048€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
2 482 072 €×2.3x
Estimation5 598 055 €
646 697€ - 17 422 771€
Multiple CA30%
17 579 565 €×0.59x
Estimation10 327 556 €
1 643 617€ - 53 622 730€
Multiple RN20%
1 873 006 €×2.8x
Estimation5 187 664 €
1 095 799€ - 18 894 219€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de combustibles gazeux par conduites)
Comparez REGIONGAZ avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de REGIONGAZ en 2024 est de 17,6 M€.
REGIONGAZ est-elle rentable ?
Oui, REGIONGAZ generated a net profit of 1,9 M€ en 2024.
Où se situe le siège de REGIONGAZ ?
Le siège de REGIONGAZ est situé à HUNINGUE (68330), dans le département Haut-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de REGIONGAZ ?
La liasse fiscale de REGIONGAZ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce REGIONGAZ ?
REGIONGAZ exerce dans le secteur Commerce de combustibles gazeux par conduites (code NAF 35.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.