REGIONALE DE CANALISATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
REGIONALE DE CANALISATIONS est une entreprise française
créée il y a 40 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides.
Basée à THOIRAS (30140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, REGIONALE DE CANALISATIONS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, REGIONALE DE CANALISATIONS réalise un chiffre d'affaires de 9.8 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1.5%). Vs 2024 : +4%. Après déduction des consommations (2.3 M€), la marge brute s'établit à 7.6 M€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 459 k€, représentant 4.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 422 k€, soit 4.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
9 840 893 €
Marge brute (2025)
?
7 563 956 €
Résultat net (2025)
?
422 142 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 5.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2025)
?
16.39%
Autonomie financière (2025)
?
39.31%
CAF sur CA (2025)
?
5.03%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.74
Ratio de vétusté (2025)
?
41.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
2.328 |
1.68 |
1.251 |
5.501 |
6.662 |
10.697 |
12.488 |
13.891 |
15.735 |
16.387 |
| Autonomie financière |
45.912 |
43.34 |
45.088 |
44.449 |
35.476 |
41.781 |
42.626 |
39.133 |
43.424 |
39.315 |
| Capacité de remboursement |
0.204 |
0.131 |
0.1 |
0.348 |
None |
0.59 |
0.514 |
0.704 |
0.423 |
0.74 |
| CAF sur CA |
2.989% |
3.386% |
3.514% |
3.743% |
None% |
4.305% |
5.797% |
5.075% |
9.594% |
5.025% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.85%
Méd: 16.05%
Q3: 50.3%
Average
+15 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de REGIONALE DE CANALISATIONS (16.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 16.35%
Méd: 31.86%
Q3: 46.71%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de REGIONALE DE CANALISATIONS (39.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 1.5 ans
Average
+12 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de REGIONALE DE CANALISATIONS (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.5x).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.45
Couverture des intérêts (2025)
?
1.38
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.28053 |
1.28024 |
1.3247900000000001 |
1.43343 |
1.24348 |
1.3679400000000002 |
1.42465 |
1.5144 |
1.48505 |
1.4516499999999999 |
| Couverture des intérêts |
1.387 |
0.899 |
1.239 |
0.977 |
None |
0.9 |
1.481 |
3.643 |
1.638 |
1.383 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3
Méd: 1.69
Q3: 2.21
Average
En 2025, le ratio de liquidité de REGIONALE DE CANALISATIONS (1.45) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.04x
Méd: 1.54x
Q3: 6.22x
Average
-20 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de REGIONALE DE CANALISATIONS (1.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 20 jours de CA, soit 535 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 25 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
535 443 €
Crédit Clients (2025)
?
40 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
71 j
Rotation des stocks (2025)
?
11 j
BFR en jours de CA (2025)
?
20 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 362 856 € |
1 594 676 € |
1 696 521 € |
1 501 743 € |
0 € |
2 141 556 € |
1 164 743 € |
1 016 638 € |
793 190 € |
535 443 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
8 |
8 |
7 |
0 |
9 |
7 |
8 |
10 |
11 |
| Crédit clients (jours) |
69 |
77 |
82 |
64 |
0 |
82 |
55 |
63 |
34 |
40 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
83 |
93 |
94 |
72 |
0 |
81 |
71 |
83 |
80 |
71 |
Positionnement de REGIONALE DE CANALISATIONS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 346 427€ à 1 995 397€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
455 849 €
Fourchette: 346 427€ - 1 995 397€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Construction de réseaux pour fluides
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Questions fréquentes sur REGIONALE DE CANALISATIONS
Quel est le chiffre d'affaires de REGIONALE DE CANALISATIONS ?
Le chiffre d'affaires de REGIONALE DE CANALISATIONS en 2025 est de 9.8 M€.
REGIONALE DE CANALISATIONS est-elle rentable ?
Oui, REGIONALE DE CANALISATIONS generated a net profit of 422 k€ en 2025.
Où se situe le siège de REGIONALE DE CANALISATIONS ?
Le siège de REGIONALE DE CANALISATIONS est situé à THOIRAS (30140), dans le département Gard.
Où trouver la liasse fiscale de REGIONALE DE CANALISATIONS ?
La liasse fiscale de REGIONALE DE CANALISATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce REGIONALE DE CANALISATIONS ?
REGIONALE DE CANALISATIONS exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.