AQUA TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AQUA TP est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides.
Basée à BAIE MAHAULT (97122),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 14.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AQUA TP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, AQUA TP réalise un chiffre d'affaires de 14.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.2%. Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (3.8 M€), la marge brute s'établit à 10.4 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.1 M€, représentant 14.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 669 k€, soit 4.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
14 181 283 €
Marge brute (2024)
?
10 395 038 €
EBIT (2024)
?
1 967 987 €
Résultat net (2024)
?
669 294 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 5.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
32.98%
Autonomie financière (2024)
?
30.5%
CAF sur CA (2024)
?
5.49%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.37
Ratio de vétusté (2024)
?
13.2%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
77.544 |
30.748 |
46.524 |
70.37 |
27.196 |
79.906 |
69.494 |
54.422 |
39.808 |
32.977 |
| Autonomie financière |
19.221 |
25.84 |
24.247 |
20.425 |
31.602 |
24.93 |
29.005 |
32.331 |
30.159 |
30.504 |
| Capacité de remboursement |
3.657 |
1.42 |
0.855 |
0.967 |
0.193 |
5.543 |
7.594 |
2.049 |
3.299 |
1.372 |
| CAF sur CA |
5.328% |
6.269% |
14.194% |
10.114% |
34.968% |
4.804% |
2.92% |
9.047% |
3.378% |
5.494% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.42%
Méd: 27.74%
Q3: 85.81%
Average
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'AQUA TP (33.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 15.68%
Méd: 28.42%
Q3: 45.97%
Bon
En 2024, l'autonomie financière d'AQUA TP (30.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.81 ans
Q3: 2.14 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement d'AQUA TP (1.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.88. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.8x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.88
Couverture des intérêts (2024)
?
6.83
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.4676900000000002 |
1.47314 |
1.7326599999999999 |
1.36944 |
1.95034 |
3.09688 |
2.6596800000000003 |
2.85486 |
2.1366 |
1.8787 |
| Couverture des intérêts |
3.546 |
20.746 |
5.739 |
8.859 |
5.257 |
36.883 |
81.562 |
9.747 |
12.603 |
6.829 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3
Méd: 1.65
Q3: 2.41
Bon
-18 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'AQUA TP (1.88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.11x
Q3: 6.98x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts d'AQUA TP (6.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 192 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 102 jours. L'écart de 90 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 194 jours de CA, soit 7.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 73 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
7 637 614 €
Crédit Clients (2024)
?
192 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
102 j
Rotation des stocks (2024)
?
8 j
BFR en jours de CA (2024)
?
194 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
9 380 139 € |
6 764 269 € |
8 100 496 € |
11 612 809 € |
10 317 347 € |
8 508 833 € |
8 325 638 € |
8 382 722 € |
7 510 336 € |
7 637 614 € |
| Rotation des stocks (jours) |
26 |
8 |
9 |
4 |
24 |
38 |
16 |
21 |
12 |
8 |
| Crédit clients (jours) |
368 |
234 |
257 |
256 |
265 |
184 |
170 |
174 |
187 |
192 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
318 |
200 |
176 |
211 |
156 |
112 |
134 |
117 |
98 |
102 |
Positionnement de AQUA TP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 801 583€ à 5 487 461€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 028 829 €
Fourchette: 801 583€ - 5 487 461€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Construction de réseaux pour fluides
Largest companies by revenue in the sector Construction de réseaux pour fluides:
Questions fréquentes sur AQUA TP
Quel est le chiffre d'affaires de AQUA TP ?
Le chiffre d'affaires de AQUA TP en 2024 est de 14.2 M€.
AQUA TP est-elle rentable ?
Oui, AQUA TP generated a net profit of 669 k€ en 2024.
Où se situe le siège de AQUA TP ?
Le siège de AQUA TP est situé à BAIE MAHAULT (97122), dans le département Guadeloupe.
Où trouver la liasse fiscale de AQUA TP ?
La liasse fiscale de AQUA TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AQUA TP ?
AQUA TP exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.