TELEREP EST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TELEREP EST est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides.
Basée à WOIPPY (57140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TELEREP EST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TELEREP EST réalise un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.3%. Vs 2023, progression de +11% (3.8 M€ -> 4.2 M€). Après déduction des consommations (842 k€), la marge brute s'établit à 3.4 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 737 k€, représentant 17.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 588 k€, soit 13.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
4 227 977 €
Marge brute (2024)
?
3 385 907 €
Résultat net (2024)
?
587 935 €
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Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 15.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
1.3%
Autonomie financière (2024)
?
72.87%
CAF sur CA (2024)
?
15.47%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.07
Ratio de vétusté (2024)
?
8.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
31.157 |
0.086 |
18.283 |
0.09 |
0.001 |
5.231 |
3.777 |
2.341 |
1.304 |
| Autonomie financière |
37.484 |
46.796 |
47.972 |
62.903 |
66.13 |
71.722 |
74.911 |
75.279 |
72.867 |
| Capacité de remboursement |
0.429 |
0.002 |
0.449 |
0.002 |
0.0 |
0.335 |
0.327 |
0.137 |
0.065 |
| CAF sur CA |
19.625% |
18.983% |
14.805% |
20.119% |
10.872% |
12.251% |
8.889% |
12.995% |
15.468% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.42%
Méd: 27.74%
Q3: 85.81%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TELEREP EST (1.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 15.68%
Méd: 28.42%
Q3: 45.97%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de TELEREP EST (72.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.81 ans
Q3: 2.14 ans
Bon
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TELEREP EST (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.95. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
3.95
Couverture des intérêts (2024)
?
0.17
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.54724 |
2.60376 |
2.57029 |
2.78833 |
3.60826 |
4.57833 |
4.5988 |
4.1484 |
3.95014 |
| Couverture des intérêts |
27.784 |
0.183 |
0.087 |
0.107 |
0.018 |
0.131 |
0.261 |
0.104 |
0.168 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3
Méd: 1.65
Q3: 2.41
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TELEREP EST (3.95) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.11x
Q3: 6.98x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de TELEREP EST (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 104 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 25 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 302 jours de CA, soit 3.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 552 685 €
Crédit Clients (2024)
?
104 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
77 j
Rotation des stocks (2024)
?
25 j
BFR en jours de CA (2024)
?
302 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 309 441 € |
1 383 509 € |
1 865 894 € |
1 900 662 € |
1 645 572 € |
2 208 843 € |
2 498 456 € |
3 043 257 € |
3 552 685 € |
| Rotation des stocks (jours) |
22 |
26 |
25 |
22 |
36 |
35 |
47 |
37 |
25 |
| Crédit clients (jours) |
146 |
119 |
150 |
128 |
82 |
94 |
89 |
118 |
104 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
47 |
46 |
63 |
62 |
48 |
52 |
50 |
67 |
77 |
Positionnement de TELEREP EST dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 285 927€ à 2 447 785€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
393 372 €
Fourchette: 285 927€ - 2 447 785€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TELEREP EST
Quel est le chiffre d'affaires de TELEREP EST ?
Le chiffre d'affaires de TELEREP EST en 2024 est de 4.2 M€.
TELEREP EST est-elle rentable ?
Oui, TELEREP EST generated a net profit of 588 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TELEREP EST ?
Le siège de TELEREP EST est situé à WOIPPY (57140), dans le département Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de TELEREP EST ?
La liasse fiscale de TELEREP EST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TELEREP EST ?
TELEREP EST exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.