REGA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
REGA est une entreprise française
créée il y a 61 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à LESMENILS (54700),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 39.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, REGA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, REGA réalise un chiffre d'affaires de 39.7 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19.5%. Après déduction des consommations (26.1 M€), la marge brute s'établit à 13.7 M€, soit un taux de 34%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.3 M€, représentant 5.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.1 M€, soit 2.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
39 733 409 €
Marge brute (2024)
?
13 658 396 €
EBIT (2024)
?
1 686 340 €
Résultat net (2024)
?
1 064 450 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 3.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
42.75%
Autonomie financière (2024)
?
41.8%
CAF sur CA (2024)
?
3.04%
Cap. Remboursement (2024)
?
3.79
Ratio de vétusté (2024)
?
22.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
39.14 |
23.606 |
17.185 |
12.202 |
22.847 |
23.271 |
8.03 |
42.748 |
| Autonomie financière |
50.642 |
59.83 |
62.483 |
62.43 |
64.77 |
56.781 |
58.108 |
41.799 |
| Capacité de remboursement |
3.359 |
11.709 |
2.364 |
1.706 |
-3.459 |
None |
1.277 |
3.793 |
| CAF sur CA |
5.617% |
1.273% |
4.512% |
4.749% |
-6.863% |
None% |
3.355% |
3.038% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.37%
Méd: 31.79%
Q3: 115.63%
Average
+18 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de REGA (42.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 12.62%
Méd: 33.07%
Q3: 55.97%
Bon
-16 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de REGA (41.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 3.69 ans
Average
+19 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de REGA (3.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.74. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 33.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.74
Couverture des intérêts (2024)
?
33.44
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.92732 |
2.6302 |
2.51778 |
2.21088 |
2.84663 |
1.79148 |
1.51278 |
1.7399799999999999 |
| Couverture des intérêts |
75.562 |
19.578 |
12.766 |
5.807 |
-16.367 |
None |
27.208 |
33.44 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.26
Average
En 2024, le ratio de liquidité de REGA (1.74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 11.13x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de REGA (33.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 10.1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
10 065 665 €
Crédit Clients (2024)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
26 j
BFR en jours de CA (2024)
?
91 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 953 543 € |
3 934 416 € |
3 671 468 € |
3 453 576 € |
3 308 303 € |
0 € |
2 048 788 € |
10 065 665 € |
| Rotation des stocks (jours) |
27 |
23 |
22 |
23 |
35 |
0 |
27 |
26 |
| Crédit clients (jours) |
43 |
36 |
32 |
33 |
30 |
0 |
28 |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
51 |
24 |
19 |
25 |
24 |
0 |
29 |
40 |
Positionnement de REGA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 1 669 593€ à 7 879 763€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 733 087 €
Fourchette: 1 669 593€ - 7 879 763€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons:
Questions fréquentes sur REGA
Quel est le chiffre d'affaires de REGA ?
Le chiffre d'affaires de REGA en 2024 est de 39.7 M€.
REGA est-elle rentable ?
Oui, REGA generated a net profit of 1.1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de REGA ?
Le siège de REGA est situé à LESMENILS (54700), dans le département Meurthe-et-Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de REGA ?
La liasse fiscale de REGA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce REGA ?
REGA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.