RATA FINANCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : - Simplifié CA 2021 : -
EBE 2023 -1 k€
Résultat net 2023 673€

RATA FINANCES est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à TOUCY (89130), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net positif de 673€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : EBE -1 k€, résultat net 673€. Au bilan : capitaux propres 40 k€, dettes financières 100 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, RATA FINANCES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - RATA FINANCES (SIREN 892565136) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net 1
EBE -1
Résultat d'exploitation -1
Marge nette N/C
Capitaux propres 40
Dettes financières 100
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, RATA FINANCES dégage un résultat net positif de 673 €. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 413 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 413 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

673 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 254%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 148,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

254,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

148,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
RATA FINANCES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
254,2% 2023
Q1: 3,6%
Méd: 30,9%
Q3: 112,2%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de RATA FINANCES (254,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
26,2% 2023
Q1: 24,2%
Méd: 53,9%
Q3: 81,7%
Moyen

En 2023, l'autonomie financière de RATA FINANCES (26,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
148,7 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 5,1 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de RATA FINANCES (148,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,91. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,91

Évolution des indicateurs de liquidité
RATA FINANCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,91 2023
Q1: 1,34
Méd: 3,65
Q3: 11,16
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de RATA FINANCES (3,91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Positionnement de RATA FINANCES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur RATA FINANCES

Quel est le chiffre d'affaires de RATA FINANCES ?

Le chiffre d'affaires de RATA FINANCES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

RATA FINANCES est-elle rentable ?

Oui, RATA FINANCES generated a net profit of 673€ en 2023.

Où se situe le siège de RATA FINANCES ?

Le siège de RATA FINANCES est situé à TOUCY (89130), dans le département Yonne.

Où trouver la liasse fiscale de RATA FINANCES ?

La liasse fiscale de RATA FINANCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RATA FINANCES ?

RATA FINANCES exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.