RALLYE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2021 : 1,5 M€ Simplifié CA 2022 : 700 k€ Consolidé CA 2022 : 33,6 Mds€
Chiffre d'affaires 2022 700 k€
EBE 2022 -16,0 M€
Résultat net 2022 -1,7 Mds€

RALLYE est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 700 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 700 k€, EBE -16,0 M€ (-2285.7 % du CA), résultat net -1,7 Mds€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, RALLYE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - RALLYE (SIREN 054500574) · Comptes : Simplifié · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 700 2 000 N/C N/C
Résultat net -1 696 200 -98 700 -190 300 47 100
EBE -16 000 -28 800 -51 800 -28 200
Marge brute 700 2 000 — —
Résultat d'exploitation -34 100 -22 000 -81 800 32 700
Marge nette -242 314,3 % -4 935,0 % N/C N/C
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, RALLYE réalise un chiffre d'affaires de 700 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2022 (TCAM : -40,8%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -16,0 M€, représentant -2285,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,7 Mds€ (-242314,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

700 000 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

700 000 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-16 000 000 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-34 100 000 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 696 200 000 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2 285,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 123%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54,1%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
RALLYE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
224,3% 2020
Q1: 5,1%
Méd: 37,3%
Q3: 128,8%
À surveiller 203,1 % → 224,3 % depuis 2019

En 2020, le taux d'endettement de RALLYE (224,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
122,7% 2022
Q1: 25,9%
Méd: 54,1%
Q3: 80,7%
Excellent 57,2 % → 122,7 % depuis 2019

En 2022, l'autonomie financière de RALLYE (122,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
9,6 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 5,8 ans
À surveiller

En 2019, la capacité de remboursement de RALLYE (9,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,44. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,44

Évolution des indicateurs de liquidité
RALLYE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,44 2022
Q1: 1,21
Méd: 3,13
Q3: 9,43
Moyen 2 → 1,4 depuis 2019

En 2022, le ratio de liquidité de RALLYE (1,44) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-2520 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2022, le BFR s'est amélioré de 9954 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 900 000 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2520 j

Évolution du BFR et des délais
RALLYE

Positionnement de RALLYE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur RALLYE

Quel est le chiffre d'affaires de RALLYE ?

Le chiffre d'affaires de RALLYE en 2022 est de 700 k€.

RALLYE est-elle rentable ?

RALLYE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de RALLYE ?

Le siège de RALLYE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de RALLYE ?

La liasse fiscale de RALLYE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RALLYE ?

RALLYE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.