ETABLISSEMENTS AUBER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 606 k€ +1 % vs 2020
EBE 2021 71 k€ +18 % vs 2020
Résultat net 2021 -274 k€ -422 % vs 2020

ETABLISSEMENTS AUBER est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à THIETREVILLE (76540), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 606 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 606 k€, EBE 71 k€ (11.7 % du CA), résultat net -274 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 310 k€, trésorerie 38 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, ETABLISSEMENTS AUBER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS AUBER (SIREN 308621929) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 606 599 478 531 444 471
Résultat net 221 116 -274 85 -47 -11 -11 -14
EBE N/C N/C 71 60 -19 -151 -197 -212
Marge brute — — 606 599 463 475 442 429
Résultat d'exploitation — — 46 35 -38 -13 -16 8
Marge nette N/C N/C -45,3 % 14,3 % -9,8 % -2,0 % -2,4 % -2,9 %
Capitaux propres 1 329 1 079 992 1 296 1 228 1 275 1 303 1 335
Dettes financières 310 735 941 1 213 884 394 455 425
Trésorerie 38 23 53 22 22 9 3 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ETABLISSEMENTS AUBER dégage un résultat net positif de 221 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

605 675 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

605 675 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

70 989 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

46 295 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-274 398 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

23,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

78,2 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-41,2 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

61,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS AUBER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
23,4% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Bon 94,9 % → 23,4 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS AUBER (23,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
78,2% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bon 48,1 % → 78,2 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS AUBER (78,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,11. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,11

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS AUBER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,11 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Bon 5,4 → 7,1 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS AUBER (7,11) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 324 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 209 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

544 302 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

106 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

324 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS AUBER

Positionnement de ETABLISSEMENTS AUBER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS AUBER

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS AUBER ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS AUBER en 2021 est de 606 k€.

ETABLISSEMENTS AUBER est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS AUBER generated a net profit of 221 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS AUBER ?

Le siège de ETABLISSEMENTS AUBER est situé à THIETREVILLE (76540), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS AUBER ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS AUBER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS AUBER ?

ETABLISSEMENTS AUBER exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.