R.A.L. DIAGNOSTICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 15,8 M€ +8 % vs 2024
EBE 2025 2,8 M€ +36 % vs 2024
Résultat net 2025 1,3 M€ +63 % vs 2024

R.A.L. DIAGNOSTICS est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.. Basée à MARTILLAC (33650), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 15,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 15,8 M€, EBE 2,8 M€ (17.7 % du CA), résultat net 1,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 9,6 M€, dettes financières 3,7 M€, trésorerie 874 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, R.A.L. DIAGNOSTICS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - R.A.L. DIAGNOSTICS (SIREN 449261403) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 781 14 574 13 269 11 291 10 284 9 382 8 965 8 494 7 716 6 784
Résultat net 1 252 770 705 538 1 057 796 546 382 104 -887
EBE 2 797 2 061 1 665 1 309 1 740 1 337 963 809 573 -226
Marge brute 11 014 9 771 8 916 7 741 7 299 6 648 6 538 6 159 5 643 4 913
Résultat d'exploitation 1 759 1 113 1 015 739 1 290 904 486 452 318 -771
Marge nette 7,9 % 5,3 % 5,3 % 4,8 % 10,3 % 8,5 % 6,1 % 4,5 % 1,3 % -13,1 %
Capitaux propres — 9 637 8 393 7 676 7 138 6 081 5 285 4 740 4 358 4 254
Dettes financières — 3 703 4 159 2 874 1 195 1 548 1 767 2 322 2 637 2 894
Trésorerie — 874 596 724 808 2 400 1 899 947 639 476
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, R.A.L. DIAGNOSTICS réalise un chiffre d'affaires de 15,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,3%. Vs 2024 : +8%. Après déduction des consommations (4,8 M€), la marge brute s'établit à 11,0 M€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,8 M€, représentant 17,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 M€, soit 7,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 780 746 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 014 337 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 796 712 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 758 824 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 252 084 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (61,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 15,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

29,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

62,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
R.A.L. DIAGNOSTICS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
29,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,3%
Q3: 24,1%
À surveiller 49,5 % → 29,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de R.A.L. DIAGNOSTICS (29,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
65,8% 2025
Q1: 38,4%
Méd: 61,1%
Q3: 73,7%
Bon 57,3 % → 65,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de R.A.L. DIAGNOSTICS (65,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,2 ans
Moyen 3,1 ans → 2,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de R.A.L. DIAGNOSTICS (2,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,33. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,33

Évolution des indicateurs de liquidité
R.A.L. DIAGNOSTICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,33 2025
Q1: 1,56
Méd: 2,51
Q3: 3,41
Bon 3,1 → 3,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de R.A.L. DIAGNOSTICS (3,33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 95 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 124 jours de CA, soit 5,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 43 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 456 193 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

95 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

124 j

Évolution du BFR et des délais
R.A.L. DIAGNOSTICS

Positionnement de R.A.L. DIAGNOSTICS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de R.A.L. DIAGNOSTICS est estimée à 1 528 742 € (fourchette 664 772€ - 4 259 549€). Avec un EBE de 2 796 712€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
74 tx
664k€ 1528k€ 4259k€
1 528 742 € Fourchette: 664 772€ - 4 259 549€

Les capitaux propres comptables (9,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 796 712 € × 0.6x
Estimation 1 748 017 €
529 569€ - 4 030 982€
Multiple CA 30%
15 780 746 € × 0.11x
Estimation 1 733 424 €
1 131 207€ - 3 943 800€
Multiple RN 20%
1 252 084 € × 0.5x
Estimation 673 535 €
303 131€ - 5 304 592€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.)

Comparez R.A.L. DIAGNOSTICS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Principales entreprises : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.:

Principales entreprises : Gironde

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Gironde:

Voir le classement complet du département Gironde

Questions fréquentes sur R.A.L. DIAGNOSTICS

Quel est le chiffre d'affaires de R.A.L. DIAGNOSTICS ?

Le chiffre d'affaires de R.A.L. DIAGNOSTICS en 2025 est de 15,8 M€.

R.A.L. DIAGNOSTICS est-elle rentable ?

Oui, R.A.L. DIAGNOSTICS generated a net profit of 1,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de R.A.L. DIAGNOSTICS ?

Le siège de R.A.L. DIAGNOSTICS est situé à MARTILLAC (33650), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de R.A.L. DIAGNOSTICS ?

La liasse fiscale de R.A.L. DIAGNOSTICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce R.A.L. DIAGNOSTICS ?

R.A.L. DIAGNOSTICS exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (code NAF 20.59Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.