SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 4,7 M€ +12 % vs 2023
EBE 2024 981 k€ +54 % vs 2023
Résultat net 2024 627 k€ +119 % vs 2023

SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.. Basée à FLEURY (60240), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE 981 k€ (20.8 % du CA), résultat net 627 k€. Au bilan : capitaux propres 3,1 M€, dettes financières 163 k€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC (SIREN 307570192) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 4 709 4 195 3 938 3 762 2 909 3 181 3 284 2 952 2 864
Résultat net 520 627 286 290 395 222 177 314 306 277
EBE N/C 981 639 639 708 475 391 554 523 437
Marge brute — 2 984 2 479 2 463 2 468 1 916 1 967 2 220 1 896 1 893
Résultat d'exploitation — 805 443 456 586 326 255 464 443 400
Marge nette N/C 13,3 % 6,8 % 7,4 % 10,5 % 7,6 % 5,6 % 9,6 % 10,4 % 9,7 %
Capitaux propres — 3 126 2 522 2 257 1 904 1 704 1 483 1 615 1 601 1 445
Dettes financières — 163 545 464 584 491 564 459 188 107
Trésorerie — 1 236 679 357 640 585 434 302 215 364
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC dégage un résultat net positif de 520 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 277 k€ -> 520 k€.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 708 945 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 983 884 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

980 771 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

804 841 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

626 587 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 61,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 16,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

16,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,3%
Q3: 24,1%
Moyen 21,6 % → 13,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SPECIALITES TECHN TRAIT S... (13,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
76,4% 2025
Q1: 38,4%
Méd: 61,1%
Q3: 73,7%
Excellent 69,2 % → 76,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SPECIALITES TECHN TRAIT S... (76,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,2 ans
Bon 1,2 ans → 0,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de SPECIALITES TECHN TRAIT S... (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,81. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,81

Évolution des indicateurs de liquidité
SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,81 2025
Q1: 1,56
Méd: 2,51
Q3: 3,41
Excellent 5,3 → 5,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SPECIALITES TECHN TRAIT S... (5,81) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 134 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 753 847 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

59 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

102 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

134 j

Évolution du BFR et des délais
SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC

Positionnement de SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC est estimée à 529 090 € (fourchette 224 461€ - 1 590 774€). Avec un EBE de 980 771€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
74 tx
224k€ 529k€ 1590k€
529 090 € Fourchette: 224 461€ - 1 590 774€

Les capitaux propres comptables (3,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
980 771 € × 0.6x
Estimation 613 007 €
185 713€ - 1 413 614€
Multiple CA 30%
4 708 945 € × 0.11x
Estimation 517 251 €
337 550€ - 1 176 822€
Multiple RN 20%
626 587 € × 0.5x
Estimation 337 061 €
151 698€ - 2 654 605€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC

Quel est le chiffre d'affaires de SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC ?

Le chiffre d'affaires de SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC en 2024 est de 4,7 M€.

SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC est-elle rentable ?

Oui, SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC generated a net profit of 520 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC ?

Le siège de SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC est situé à FLEURY (60240), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC ?

La liasse fiscale de SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC ?

SPECIALITES TECHN TRAIT SURFAC exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (code NAF 20.59Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.