RAG TIME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

RAG TIME est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 181€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - RAG TIME (SIREN 399792282)
Indicateur 2023 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 181 € 45 € N/C
Résultat net -17 941 € -20 208 € -5 589 € 117 174 € -16 870 €
EBE -17 336 € -20 208 € -5 462 € -23 765 € -16 870 €
Marge nette N/C N/C -3087.8% 260386.7% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, RAG TIME enregistre une perte nette de 18 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-17 336 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-17 941 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-17 941 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 298%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

297.7%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24.606%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-126.98

Évolution des indicateurs de solvabilité
RAG TIME

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
297.7 2023
2018
2019
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.29
Q3: 62.01
Average

En 2023, le taux d'endettement de RAG TIME (297.70) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
24.61% 2023
2018
2019
2023
Q1: 7.45%
Méd: 29.8%
Q3: 57.23%
Average

En 2023, le autonomie financière de RAG TIME (24.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-126.98 ans 2023
2018
2019
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.28 ans
Excellent +12 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de RAG TIME (-127.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4668.20. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4668.198

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
RAG TIME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4668.2 2023
2018
2019
2023
Q1: 127.81
Méd: 213.37
Q3: 371.25
Excellent -22 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de RAG TIME (4668.20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2023
2018
2019
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.11x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de RAG TIME (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1153 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1153 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1153 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
RAG TIME

Positionnement de RAG TIME dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

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Questions fréquentes sur RAG TIME

Quel est le chiffre d'affaires de RAG TIME ?

Le chiffre d'affaires de RAG TIME en 2018 est de 181€.

Is RAG TIME est-elle rentable ?

RAG TIME recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de RAG TIME ?

Le siège de RAG TIME est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de RAG TIME ?

La liasse fiscale de RAG TIME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RAG TIME ?

RAG TIME exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (code NAF 46.45Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.