R K S SOC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 166 k€ -83 % vs 2023
EBE 2024 -938 k€
Résultat net 2024 5,8 M€ -73 % vs 2023

R K S SOC est une entreprise française créée il y a 67 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission. Basée à AVALLON (89200), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 166 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 166 k€, EBE -938 k€ (-565.5 % du CA), résultat net 5,8 M€. Au bilan : capitaux propres 23,4 M€, trésorerie 894€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, R K S SOC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - R K S SOC (SIREN 425920147) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 166 988 14 212 17 768 25 880 29 980 35 003 36 647 30 329
Résultat net 253 5 810 21 128 -935 -184 -18 146 1 221 1 890 1 320 1 306
EBE -158 -938 -373 -14 402 -7 343 -3 144 -105 1 135 -42 -1 001
Marge brute -1 166 1 248 3 762 9 930 14 935 16 402 19 298 19 828 16 429
Résultat d'exploitation -21 -869 -533 1 232 1 965 546 865 592 532 540
Marge nette N/C 3 501,6 % 2 138,2 % -6,6 % -1,0 % -70,1 % 4,1 % 5,4 % 3,6 % 4,3 %
Capitaux propres — 23 367 19 684 240 1 231 1 436 19 739 19 000 17 686 16 964
Dettes financières — — — — 0 0 0 — — —
Trésorerie — 1 -1 -1 -0 1 0 50 22 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, R K S SOC dégage un résultat net positif de 253 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

165 927 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

165 927 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-938 381 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-868 983 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 810 043 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-565,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50,1%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

89,4 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
R K S SOC

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
89,4% 2025
Q1: 41,3%
Méd: 50,1%
Q3: 67,2%
Excellent 62,1 % → 89,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de R K S SOC (89,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,61. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,61

Évolution des indicateurs de liquidité
R K S SOC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,61 2025
Q1: 1,93
Méd: 2,45
Q3: 2,87
Excellent 8,7 → 9,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de R K S SOC (9,61) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5381 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 5381 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 65140 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 64698 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

5381 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

65140 j

Évolution du BFR et des délais
R K S SOC

Positionnement de R K S SOC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

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Questions fréquentes sur R K S SOC

Quel est le chiffre d'affaires de R K S SOC ?

Le chiffre d'affaires de R K S SOC en 2024 est de 166 k€.

R K S SOC est-elle rentable ?

Oui, R K S SOC generated a net profit of 253 k€ en 2025.

Où se situe le siège de R K S SOC ?

Le siège de R K S SOC est situé à AVALLON (89200), dans le département Yonne.

Où trouver la liasse fiscale de R K S SOC ?

La liasse fiscale de R K S SOC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce R K S SOC ?

R K S SOC exerce dans le secteur Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission (code NAF 28.15Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.