Effectifs: 11 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2003-07-12 (23 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Autres services de réservation et activités connexesLocalisation: ASNIERES-SUR-SEINE (92600), Hauts-de-Seine
PROMHOTEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PROMHOTEL est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes.
Basée à ASNIERES-SUR-SEINE (92600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 35.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, PROMHOTEL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, PROMHOTEL réalise un chiffre d'affaires de 35.0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0.0%). Léger recul de -4% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.5 M€, représentant 7.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.0 M€, soit 5.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
35 011 026 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
35 011 026 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 482 791 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 448 474 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 992 230 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
18.65%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité PROMHOTEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
102.419
60.661
94.607
46.38
18.23
125.406
77.817
128.466
42.523
18.654
Autonomie financière
7.027
7.219
5.508
4.571
5.463
6.131
6.578
7.892
13.985
20.664
Capacité de remboursement
0.344
0.095
0.858
0.043
0.272
1.901
1.109
1.937
0.421
0.229
CAF sur CA
2.32%
3.123%
1.328%
2.003%
1.888%
1.72%
2.205%
2.309%
5.647%
5.884%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
18.65%2025
Q1: 0.0%
Méd: 0.12%
Q3: 18.51%
Average
En 2025, le taux d'endettement de PROMHOTEL (18.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
20.66%2025
Q1: 12.3%
Méd: 28.99%
Q3: 51.94%
Average+13 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de PROMHOTEL (20.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.90. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.9
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0.873
0.87646
0.90535
0.92566
0.91659
0.92518
0.88806
0.89944
0.94087
0.89531
Couverture des intérêts
11.371
5.501
15.147
26.142
10.751
0.129
0.072
0.036
22.806
1.388
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.92025
Q1: 1.27
Méd: 1.65
Q3: 3.04
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de PROMHOTEL (0.90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. Au global, le BFR représente 61 jours de CA, soit 5.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 41 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 922 815 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
45 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
68 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
61 j
Évolution du BFR et des délais PROMHOTEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
4 048 345 €
5 696 477 €
6 823 492 €
7 636 113 €
7 412 723 €
8 746 529 €
9 199 207 €
9 712 607 €
8 195 772 €
5 922 815 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
74
71
75
87
77
52
49
34
46
45
Crédit fournisseurs (jours)
64
67
84
99
90
88
108
108
82
68
Positionnement de PROMHOTEL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres services de réservation et activités connexes
Estimation de Valorisation
Sur la base de 163 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PROMHOTEL est estimée à
7 494 365 €
(fourchette 3 254 367€ - 14 358 914€).
Avec un EBE de 2 482 791€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
163 transactions
3254k€7494k€14358k€
7 494 365 €Fourchette: 3 254 367€ - 14 358 914€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
2 482 791 €×2.4x
Estimation5 862 669 €
1 850 280€ - 11 838 728€
Multiple CA30%
35 011 026 €×0.38x
Estimation13 339 622 €
6 980 988€ - 19 621 025€
Multiple RN20%
1 992 230 €×1.4x
Estimation2 805 721 €
1 174 654€ - 12 766 217€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 163 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Autres services de réservation et activités connexes)
Comparez PROMHOTEL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de PROMHOTEL en 2025 est de 35.0 M€.
PROMHOTEL est-elle rentable ?
Oui, PROMHOTEL generated a net profit of 2.0 M€ en 2025.
Où se situe le siège de PROMHOTEL ?
Le siège de PROMHOTEL est situé à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de PROMHOTEL ?
La liasse fiscale de PROMHOTEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PROMHOTEL ?
PROMHOTEL exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.