Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LOCATION VACANCES ALLIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LOCATION VACANCES ALLIER est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes.
Basée à MOULINS (03000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 268 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LOCATION VACANCES ALLIER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, LOCATION VACANCES ALLIER réalise un chiffre d'affaires de 268 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.4%). Léger recul de -9% vs 2017. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2 k€, représentant -0.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-9%), l'EBE varie de -118%, réduisant la marge de 5.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -14 k€ (-5.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2018)
?
268 060 €
Marge brute (2018)
?
267 696 €
Résultat net (2018)
?
-14 273 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28.1%).
Taux d'endettement (2018)
?
2.51%
Autonomie financière (2018)
?
13.64%
CAF sur CA (2018)
?
-2.25%
Cap. Remboursement (2018)
?
-0.1
Ratio de vétusté (2018)
?
46.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.55 |
2.507 |
| Autonomie financière |
14.057 |
18.0 |
13.638 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.016 |
-0.1 |
| CAF sur CA |
-24.556% |
4.449% |
-2.246% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 3.3%
Q3: 64.18%
Bon
+19 pts sur 3 ans
En 2018, le taux d'endettement de LOCATION VACANCES ALLIER (2.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 7.56%
Méd: 28.14%
Q3: 49.51%
Average
En 2018, l'autonomie financière de LOCATION VACANCES ALLIER (13.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2018)
?
0.99
Couverture des intérêts (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
1.02317 |
0.98982 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.12
Méd: 1.66
Q3: 2.95
À surveiller
+20 pts sur 3 ans
En 2018, le ratio de liquidité de LOCATION VACANCES ALLIER (0.99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 79 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-86 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 40 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
-63 879 €
Crédit Clients (2018)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
86 j
Rotation des stocks (2018)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
-86 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-98 217 € |
-81 577 € |
-63 879 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
3 |
7 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
153 |
72 |
86 |
Positionnement de LOCATION VACANCES ALLIER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 163 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de LOCATION VACANCES ALLIER est estimée à
102 134 €
(fourchette 53 449€ - 150 227€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
102 134 €
Fourchette: 53 449€ - 150 227€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
268 060 €
×
0.38x
=
102 134 €
Range: 53 450€ - 150 227€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 163 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Autres services de réservation et activités connexes
Largest companies by revenue in the sector Autres services de réservation et activités connexes:
Questions fréquentes sur LOCATION VACANCES ALLIER
Quel est le chiffre d'affaires de LOCATION VACANCES ALLIER ?
Le chiffre d'affaires de LOCATION VACANCES ALLIER en 2018 est de 268 k€.
LOCATION VACANCES ALLIER est-elle rentable ?
LOCATION VACANCES ALLIER recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de LOCATION VACANCES ALLIER ?
Le siège de LOCATION VACANCES ALLIER est situé à MOULINS (03000), dans le département Allier.
Où trouver la liasse fiscale de LOCATION VACANCES ALLIER ?
La liasse fiscale de LOCATION VACANCES ALLIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LOCATION VACANCES ALLIER ?
LOCATION VACANCES ALLIER exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.