PREMIUM TRAVEL SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PREMIUM TRAVEL SERVICES est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage. Basée à SAINT BARTHELEMY (97133), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 295 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PREMIUM TRAVEL SERVICES (SIREN 795376466)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 295 405 € 199 905 € 300 378 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 78 712 € 57 637 € -70 596 €
EBE N/C N/C N/C 81 732 € 38 742 € 3 714 €
Marge nette N/C N/C N/C 26.6% 28.8% -23.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PREMIUM TRAVEL SERVICES enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 250.68. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

250.684

Évolution des indicateurs de liquidité
PREMIUM TRAVEL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
250.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.21
Méd: 153.0
Q3: 274.48
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de PREMIUM TRAVEL SERVICES (250.68) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PREMIUM TRAVEL SERVICES

Positionnement de PREMIUM TRAVEL SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage

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Questions fréquentes sur PREMIUM TRAVEL SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de PREMIUM TRAVEL SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de PREMIUM TRAVEL SERVICES en 2021 est de 295 k€.

Is PREMIUM TRAVEL SERVICES est-elle rentable ?

Oui, PREMIUM TRAVEL SERVICES generated a net profit of 79 k€ en 2021.

Où se situe le siège de PREMIUM TRAVEL SERVICES ?

Le siège de PREMIUM TRAVEL SERVICES est situé à SAINT BARTHELEMY (97133), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de PREMIUM TRAVEL SERVICES ?

La liasse fiscale de PREMIUM TRAVEL SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PREMIUM TRAVEL SERVICES ?

PREMIUM TRAVEL SERVICES exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.