POISSON TERRASSEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

POISSON TERRASSEMENT est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à LES AGEUX (60700), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 6.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - POISSON TERRASSEMENT (SIREN 484561998)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 6 881 407 € 6 812 798 € 5 966 482 € 6 251 788 € 4 725 391 € 4 178 254 € 4 537 693 €
Résultat net 313 641 € 124 743 € 336 981 € 162 426 € 388 213 € 261 893 € 223 368 € 127 070 €
EBE N/C -366 511 € -65 479 € 140 055 € 751 937 € 323 083 € 207 660 € 204 479 €
Marge nette N/C 1.8% 4.9% 2.7% 6.2% 5.5% 5.3% 2.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, POISSON TERRASSEMENT dégage un résultat net positif de 314 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 127 k€ -> 314 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

313 641 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

23.862%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48.566%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
POISSON TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
23.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Bon -5 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de POISSON TERRASSEMENT (23.86) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
48.57% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Bon -5 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de POISSON TERRASSEMENT (48.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-6.85 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de POISSON TERRASSEMENT (-6.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 209.70. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

209.703

Évolution des indicateurs de liquidité
POISSON TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
209.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Bon -18 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de POISSON TERRASSEMENT (209.70) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-1.81x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de POISSON TERRASSEMENT (-1.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
POISSON TERRASSEMENT

Positionnement de POISSON TERRASSEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 220 479€ à 4 295 505€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
220k€ 695k€ 4295k€
695 316 € Fourchette: 220 479€ - 4 295 505€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur POISSON TERRASSEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de POISSON TERRASSEMENT ?

Le chiffre d'affaires de POISSON TERRASSEMENT en 2023 est de 6.9 M€.

Is POISSON TERRASSEMENT est-elle rentable ?

Oui, POISSON TERRASSEMENT generated a net profit of 314 k€ en 2024.

Où se situe le siège de POISSON TERRASSEMENT ?

Le siège de POISSON TERRASSEMENT est situé à LES AGEUX (60700), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de POISSON TERRASSEMENT ?

La liasse fiscale de POISSON TERRASSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce POISSON TERRASSEMENT ?

POISSON TERRASSEMENT exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.