PICO OCEAN INDIEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 31,8 M€ -26 % vs 2023
EBE 2024 3,5 M€ -30 % vs 2023
Résultat net 2024 2,9 M€ +10 % vs 2023

PICO OCEAN INDIEN est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Construction de routes et autoroutes. Basée à SAINT-DENIS (97490), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 31,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 31,8 M€, EBE 3,5 M€ (11.0 % du CA), résultat net 2,9 M€. Au bilan : capitaux propres 3,7 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 2,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PICO OCEAN INDIEN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PICO OCEAN INDIEN (SIREN 407484732) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 31 757 42 739 31 246 15 822 16 342 17 546 12 130 13 419 16 781
Résultat net 2 878 2 618 1 616 485 280 1 370 859 1 133 544
EBE 3 496 5 027 2 732 401 -191 1 197 795 -45 361
Marge brute 24 811 34 103 25 027 12 809 13 308 13 426 9 856 10 322 13 765
Résultat d'exploitation 3 186 3 738 2 174 310 -323 875 795 641 282
Marge nette 9,1 % 6,1 % 5,2 % 3,1 % 1,7 % 7,8 % 7,1 % 8,4 % 3,2 %
Capitaux propres 3 670 3 292 4 174 3 308 2 823 2 544 1 773 1 914 1 324
Dettes financières 1 216 673 822 753 2 039 940 138 154 321
Trésorerie 2 631 12 410 9 985 2 314 2 695 1 895 1 730 320 3 030
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PICO OCEAN INDIEN réalise un chiffre d'affaires de 31,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,1%. Baisse significative de -26% vs 2023. Après déduction des consommations (6,9 M€), la marge brute s'établit à 24,8 M€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,5 M€, représentant 11,0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,9 M€, soit 9,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 756 531 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 810 588 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 495 903 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 186 471 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 878 035 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 9,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PICO OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,1% 2024
Q1: 3,0%
Méd: 25,6%
Q3: 76,3%
Moyen 19,7 % → 33,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de PICO OCEAN INDIEN (33,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
9,5% 2024
Q1: 14,1%
Méd: 26,9%
Q3: 47,0%
À surveiller 14,6 % → 9,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de PICO OCEAN INDIEN (9,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,2 ans
Bon

En 2024, la capacité de remboursement de PICO OCEAN INDIEN (0,4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,04. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,04

Évolution des indicateurs de liquidité
PICO OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,04 2024
Q1: 1,40
Méd: 1,72
Q3: 2,25
Bon 1,8 → 2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de PICO OCEAN INDIEN (2,04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 128 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 142 jours de CA, soit 12,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 18 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 569 235 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

128 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

142 j

Évolution du BFR et des délais
PICO OCEAN INDIEN

Positionnement de PICO OCEAN INDIEN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de routes et autoroutes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PICO OCEAN INDIEN est estimée à 2 448 077 € (fourchette 1 422 702€ - 7 950 307€). Avec un EBE de 3 495 903€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
67 tx
1422k€ 2448k€ 7950k€
2 448 077 € Fourchette: 1 422 702€ - 7 950 307€

Les capitaux propres comptables (3,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
3 495 903 € × 0.6x
Estimation 1 968 897 €
960 021€ - 9 012 805€
Multiple CA 30%
31 756 531 € × 0.13x
Estimation 4 282 799 €
2 846 461€ - 8 164 951€
Multiple RN 20%
2 878 035 € × 0.3x
Estimation 893 948 €
443 767€ - 4 972 100€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PICO OCEAN INDIEN

Quel est le chiffre d'affaires de PICO OCEAN INDIEN ?

Le chiffre d'affaires de PICO OCEAN INDIEN en 2024 est de 31,8 M€.

PICO OCEAN INDIEN est-elle rentable ?

Oui, PICO OCEAN INDIEN generated a net profit of 2,9 M€ en 2024.

Où se situe le siège de PICO OCEAN INDIEN ?

Le siège de PICO OCEAN INDIEN est situé à SAINT-DENIS (97490), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de PICO OCEAN INDIEN ?

La liasse fiscale de PICO OCEAN INDIEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PICO OCEAN INDIEN ?

PICO OCEAN INDIEN exerce dans le secteur Construction de routes et autoroutes (code NAF 42.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.