TERIDEAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 162,1 M€ +2 % vs 2024
EBE 2025 5,0 M€ +10 % vs 2024
Résultat net 2025 15,2 M€ +167 % vs 2024

TERIDEAL est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Construction de routes et autoroutes. Basée à WISSOUS (91320), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 162,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 162,1 M€, EBE 5,0 M€ (3.1 % du CA), résultat net 15,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 16,6 M€, dettes financières 74,2 M€, trésorerie 5,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TERIDEAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TERIDEAL (SIREN 323077867) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 162 101 158 954 170 279 159 081 162 038 132 618 138 993 131 065 123 667 114 491
Résultat net 15 218 5 704 8 639 4 118 4 597 3 233 4 363 3 562 1 276 2 845
EBE 5 012 4 577 8 923 4 242 2 191 265 3 213 2 849 -2 274 -3 769
Marge brute 142 607 138 228 150 624 139 235 139 809 114 834 122 691 115 219 103 820 96 735
Résultat d'exploitation 3 434 4 602 8 040 4 825 2 748 -135 2 320 2 816 -1 941 -2 870
Marge nette 9,4 % 3,6 % 5,1 % 2,6 % 2,8 % 2,4 % 3,1 % 2,7 % 1,0 % 2,5 %
Capitaux propres — 16 585 16 381 11 861 12 340 10 997 12 123 11 308 9 024 10 591
Dettes financières — 74 200 50 416 41 365 45 576 31 621 29 833 26 683 25 066 12 037
Trésorerie — 5 334 15 146 25 903 38 174 27 405 23 316 12 481 7 902 5 476
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TERIDEAL réalise un chiffre d'affaires de 162,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,0%). Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (19,5 M€), la marge brute s'établit à 142,6 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,0 M€, représentant 3,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15,2 M€, soit 9,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

162 100 535 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

142 607 062 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 011 891 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 433 611 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 218 371 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 168%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 12,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

167,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERIDEAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
167,6% 2025
Q1: 0,7%
Méd: 15,2%
Q3: 43,2%
À surveiller 307,8 % → 167,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TERIDEAL (167,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11,9% 2025
Q1: 14,0%
Méd: 30,8%
Q3: 47,9%
À surveiller 8,9 % → 11,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TERIDEAL (11,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller 4 ans → 1,9 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de TERIDEAL (1,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,20

Évolution des indicateurs de liquidité
TERIDEAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,20 2025
Q1: 1,41
Méd: 1,72
Q3: 2,24
À surveiller 1,3 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TERIDEAL (1,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 107 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 115 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 99 jours de CA, soit 44,5 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

44 483 629 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

107 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

115 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

99 j

Évolution du BFR et des délais
TERIDEAL

Positionnement de TERIDEAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de routes et autoroutes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERIDEAL est estimée à 8 915 185 € (fourchette 5 516 383€ - 24 222 194€). Avec un EBE de 5 011 891€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
67 tx
5516k€ 8915k€ 24222k€
8 915 185 € Fourchette: 5 516 383€ - 24 222 194€

Les capitaux propres comptables (16,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 011 891 € × 0.6x
Estimation 2 822 704 €
1 376 332€ - 12 921 181€
Multiple CA 30%
162 100 535 € × 0.13x
Estimation 21 861 455 €
14 529 701€ - 41 677 817€
Multiple RN 20%
15 218 371 € × 0.3x
Estimation 4 726 985 €
2 346 538€ - 26 291 295€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERIDEAL

Quel est le chiffre d'affaires de TERIDEAL ?

Le chiffre d'affaires de TERIDEAL en 2025 est de 162,1 M€.

TERIDEAL est-elle rentable ?

Oui, TERIDEAL generated a net profit of 15,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de TERIDEAL ?

Le siège de TERIDEAL est situé à WISSOUS (91320), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de TERIDEAL ?

La liasse fiscale de TERIDEAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERIDEAL ?

TERIDEAL exerce dans le secteur Construction de routes et autoroutes (code NAF 42.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.