PHILMA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2019 -1 k€ -251 % vs 2018
Résultat net 2019 7 k€ -27 % vs 2018

PHILMA est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un résultat net positif de 7 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : EBE -1 k€, résultat net 7 k€. Au bilan : capitaux propres 32 k€, dettes financières 1 k€, trésorerie 23 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PHILMA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PHILMA (SIREN 383840899) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 7 9 2 29
EBE -1 1 1 1
Résultat d'exploitation -1 0 1 2
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 32 61 52 50
Dettes financières 1 1 1 1
Trésorerie 23 41 36 25
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, PHILMA dégage un résultat net positif de 7 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2019 : 29 k€ -> 7 k€.

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 163 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 174 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 574 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,1 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

86,4 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHILMA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,1% 2019
Q1: 0,3%
Méd: 11,3%
Q3: 72,4%
Bon 1,9 % → 3,1 % depuis 2017

En 2019, le taux d'endettement de PHILMA (3,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
86,4% 2019
Q1: 16,7%
Méd: 44,7%
Q3: 71,1%
Excellent 96,3 % → 86,4 % depuis 2017

En 2019, l'autonomie financière de PHILMA (86,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,76. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,7).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,76

Évolution des indicateurs de liquidité
PHILMA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,76 2019
Q1: 1,40
Méd: 2,66
Q3: 6,04
Excellent 77 → 8,8 depuis 2018

En 2019, le ratio de liquidité de PHILMA (8,76) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Positionnement de PHILMA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Entreprises similaires (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)

Comparez PHILMA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Principales entreprises : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur PHILMA

Quel est le chiffre d'affaires de PHILMA ?

Le chiffre d'affaires de PHILMA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

PHILMA est-elle rentable ?

Oui, PHILMA generated a net profit of 7 k€ en 2019.

Où se situe le siège de PHILMA ?

Le siège de PHILMA est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PHILMA ?

La liasse fiscale de PHILMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHILMA ?

PHILMA exerce dans le secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 66.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.