Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1981-04-01 (45 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des voyagistesLocalisation: CALUIRE-ET-CUIRE (69300), Rhone
PHILIBERT TOURISME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PHILIBERT TOURISME est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des voyagistes.
Basée à CALUIRE-ET-CUIRE (69300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 33.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PHILIBERT TOURISME conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, PHILIBERT TOURISME réalise un chiffre d'affaires de 33.0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +44.1%. Vs 2024, progression de +10% (29.9 M€ -> 33.0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.7 M€, représentant 5.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.1 M€, soit 3.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
32 961 292 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
32 961 292 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 676 270 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 558 225 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 099 072 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.0%). La CAF représente 3.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité PHILIBERT TOURISME
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
5.903
10.856
16.48
28.699
3260.568
950.156
344.957
6.958
14.149
0.0
Autonomie financière
10.255
14.438
16.557
18.041
0.842
4.36
7.815
24.939
26.759
32.82
Capacité de remboursement
0.097
0.318
0.672
1.519
-2.36
-2.972
3.807
0.101
0.432
0.0
CAF sur CA
1.832%
1.436%
1.269%
1.106%
-29.994%
-11.952%
2.579%
4.646%
3.074%
3.529%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2025
Q1: 0.0%
Méd: 7.67%
Q3: 25.65%
Excellent-29 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de PHILIBERT TOURISME (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
32.82%2025
Q1: 13.56%
Méd: 26.02%
Q3: 42.7%
Bon+13 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de PHILIBERT TOURISME (32.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.1 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 1.78 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de PHILIBERT TOURISME (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.41. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.41
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité PHILIBERT TOURISME
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.07029
1.13595
1.1801000000000001
1.2518
1.50139
1.77304
1.42034
1.2753
1.3503100000000001
1.4119300000000001
Couverture des intérêts
0.619
0.297
3.493
0.31
-3.748
-7.699
6.682
0.835
0.37
1.411
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.412025
Q1: 1.15
Méd: 1.78
Q3: 4.14
Average+9 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de PHILIBERT TOURISME (1.41) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
1.41x2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 4.02x
Bon+13 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de PHILIBERT TOURISME (1.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Le BFR est négatif (-19 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-1 699 814 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
15 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
21 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-19 j
Évolution du BFR et des délais PHILIBERT TOURISME
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-2 940 739 €
-2 506 884 €
-2 263 713 €
-3 557 173 €
-4 905 622 €
-542 927 €
-1 400 296 €
-1 847 496 €
-3 263 641 €
-1 699 814 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
3
1
5
5
12
61
6
9
7
15
Crédit fournisseurs (jours)
26
18
19
18
17
49
33
18
19
21
Positionnement de PHILIBERT TOURISME dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des voyagistes
Estimation de Valorisation
Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PHILIBERT TOURISME est estimée à
4 592 535 €
(fourchette 1 582 994€ - 12 016 008€).
Avec un EBE de 1 676 270€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
68 tx
1582k€4592k€12016k€
4 592 535 €Fourchette: 1 582 994€ - 12 016 008€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 676 270 €×3.6x
Estimation6 067 925 €
1 470 853€ - 14 732 572€
Multiple CA30%
32 961 292 €×0.15x
Estimation4 820 522 €
2 632 607€ - 14 091 437€
Multiple RN20%
1 099 072 €×0.5x
Estimation562 085 €
288 929€ - 2 111 458€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez PHILIBERT TOURISME avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de PHILIBERT TOURISME ?
Le chiffre d'affaires de PHILIBERT TOURISME en 2025 est de 33.0 M€.
PHILIBERT TOURISME est-elle rentable ?
Oui, PHILIBERT TOURISME generated a net profit of 1.1 M€ en 2025.
Où se situe le siège de PHILIBERT TOURISME ?
Le siège de PHILIBERT TOURISME est situé à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de PHILIBERT TOURISME ?
La liasse fiscale de PHILIBERT TOURISME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PHILIBERT TOURISME ?
PHILIBERT TOURISME exerce dans le secteur Activités des voyagistes (code NAF 79.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.