PG INVESTISSEMENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 35 k€ +14 % vs 2022
EBE 2023 32 k€ +15 % vs 2022
Résultat net 2023 74 k€ +391 % vs 2022

PG INVESTISSEMENTS est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à DUNKERQUE (59140), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 35 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 35 k€, EBE 32 k€ (91.0 % du CA), résultat net 74 k€. Au bilan : capitaux propres 608 k€, trésorerie 158 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, PG INVESTISSEMENTS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PG INVESTISSEMENTS (SIREN 482932480) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 35 31 35 35 34 34 34
Résultat net 74 15 47 -81 69 -60 25
EBE 32 28 32 32 31 29 29
Marge brute 35 31 35 35 34 34 34
Résultat d'exploitation 32 28 32 32 31 29 29
Marge nette 210,5 % 48,6 % 134,8 % -230,3 % 201,6 % -177,1 % 73,3 %
Capitaux propres 608 535 520 473 553 485 545
Dettes financières — 20 17 7 6 15 —
Trésorerie 158 125 150 196 266 239 275
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PG INVESTISSEMENTS réalise un chiffre d'affaires de 35 k€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0,7%). Vs 2022, progression de +14% (31 k€ -> 35 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32 k€, représentant 91,0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 74 k€, soit 210,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 000 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

35 000 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

31 860 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

31 859 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

73 659 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

91,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 95%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 117,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,4%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,8 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

95,3 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

117,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
PG INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,8% 2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
Bon 3,2 % → 3,8 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de PG INVESTISSEMENTS (3,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
95,3% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Excellent

En 2023, l'autonomie financière de PG INVESTISSEMENTS (95,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,7 ans
Bon 0,4 ans → 0,5 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de PG INVESTISSEMENTS (0,5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 21,51. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

21,51

Évolution des indicateurs de liquidité
PG INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
21,51 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
Excellent 132,5 → 21,5 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de PG INVESTISSEMENTS (21,51) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 206 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 260 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 4661 jours de CA, soit 453 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 1727 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

453 149 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

206 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

260 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4661 j

Évolution du BFR et des délais
PG INVESTISSEMENTS

Positionnement de PG INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur PG INVESTISSEMENTS

Quel est le chiffre d'affaires de PG INVESTISSEMENTS ?

Le chiffre d'affaires de PG INVESTISSEMENTS en 2023 est de 35 k€.

PG INVESTISSEMENTS est-elle rentable ?

Oui, PG INVESTISSEMENTS generated a net profit of 74 k€ en 2023.

Où se situe le siège de PG INVESTISSEMENTS ?

Le siège de PG INVESTISSEMENTS est situé à DUNKERQUE (59140), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de PG INVESTISSEMENTS ?

La liasse fiscale de PG INVESTISSEMENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PG INVESTISSEMENTS ?

PG INVESTISSEMENTS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.