PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 2,8 M€ +2 % vs 2019
EBE 2020 170 k€ -30 % vs 2019
Résultat net 2020 105 k€ -29 % vs 2019

PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à L'ETANG-SALE (97427), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 2,8 M€, EBE 170 k€ (6.2 % du CA), résultat net 105 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 22 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS (SIREN 534724398) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 2 756 2 706 2 979 3 061
Résultat net 68 75 112 105 147 187 140
EBE N/C N/C N/C 170 244 315 259
Marge brute — — — 829 926 1 008 1 006
Résultat d'exploitation — — — 154 216 285 226
Marge nette N/C N/C N/C 3,8 % 5,4 % 6,3 % 4,6 %
Capitaux propres 1 088 1 020 945 833 728 1 388 1 201
Dettes financières 1 009 1 166 1 350 1 512 1 636 986 1 162
Trésorerie 22 24 136 227 156 189 182
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS dégage un résultat net positif de 68 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 140 k€ -> 68 k€.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 755 789 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

829 479 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

170 147 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

154 327 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

104 807 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 93%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 4,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

92,7 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,2 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,4 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
92,7% 2023
Q1: 3,6%
Méd: 31,0%
Q3: 112,5%
Moyen 142,8 % → 92,7 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS (92,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46,2% 2023
Q1: 24,2%
Méd: 53,9%
Q3: 81,6%
Moyen 36,8 % → 46,2 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS (46,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,56

Évolution des indicateurs de liquidité
PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,56 2023
Q1: 1,34
Méd: 3,64
Q3: 11,14
Moyen 2,2 → 1,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS (1,56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 49 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

377 736 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

41 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

42 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

49 j

Évolution du BFR et des délais
PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS

Positionnement de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS

Quel est le chiffre d'affaires de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS ?

Le chiffre d'affaires de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS en 2020 est de 2,8 M€.

PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS est-elle rentable ?

Oui, PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS generated a net profit of 68 k€ en 2023.

Où se situe le siège de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS ?

Le siège de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS est situé à L'ETANG-SALE (97427), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS ?

La liasse fiscale de PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS ?

PETITE-ILE - SAINT-NICOLAS exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.