PATRIMONIALE OMNIPARC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 337 k€ -8 % vs 2019
EBE 2020 53 k€ -42 % vs 2019
Résultat net 2020 -96 k€

PATRIMONIALE OMNIPARC est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 337 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 337 k€, EBE 53 k€ (15.6 % du CA), résultat net -96 k€. Au bilan : capitaux propres 819 k€, dettes financières 4,6 M€, trésorerie 12 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, PATRIMONIALE OMNIPARC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - PATRIMONIALE OMNIPARC (SIREN 419657200) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 337 365 345 329 331
Résultat net -96 -66 -40 -111 -190
EBE 53 90 80 83 85
Marge brute 337 365 345 329 331
Résultat d'exploitation 51 86 89 82 75
Marge nette -28,6 % -18,0 % -11,7 % -33,8 % -57,4 %
Capitaux propres 819 849 875 804 725
Dettes financières 4 610 4 643 4 609 4 658 4 693
Trésorerie 12 2 — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, PATRIMONIALE OMNIPARC réalise un chiffre d'affaires de 337 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +0,4%). Léger recul de -8% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 53 k€, représentant 15,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 8 % et l'EBE de 42 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,0 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,0%). Le résultat net est déficitaire à -96 k€ (-28,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

337 036 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

337 036 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

52 577 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

50 658 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-96 453 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

15,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 563%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

563,2 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,2 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-28,0 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-48,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
PATRIMONIALE OMNIPARC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
563,2% 2020
Q1: 0,1%
Méd: 32,2%
Q3: 146,4%
À surveiller 527,1 % → 563,2 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de PATRIMONIALE OMNIPARC (563,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,2% 2020
Q1: 16,1%
Méd: 34,7%
Q3: 58,6%
À surveiller 15,3 % → 14,2 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de PATRIMONIALE OMNIPARC (14,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,02. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,02

Évolution des indicateurs de liquidité
PATRIMONIALE OMNIPARC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,02 2020
Q1: 0,92
Méd: 1,63
Q3: 3,18
Excellent 8 → 7 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de PATRIMONIALE OMNIPARC (7,02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 30 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 5814 jours de CA, soit 5,4 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 181 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 443 051 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

30 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

5814 j

Évolution du BFR et des délais
PATRIMONIALE OMNIPARC

Positionnement de PATRIMONIALE OMNIPARC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 64 626€ à 227 712€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2020
Indicatif
64k€ 165k€ 227k€
165 241 € Fourchette: 64 626€ - 227 712€

Les capitaux propres comptables (819 k€ en 2020) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PATRIMONIALE OMNIPARC

Quel est le chiffre d'affaires de PATRIMONIALE OMNIPARC ?

Le chiffre d'affaires de PATRIMONIALE OMNIPARC en 2020 est de 337 k€.

PATRIMONIALE OMNIPARC est-elle rentable ?

PATRIMONIALE OMNIPARC recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de PATRIMONIALE OMNIPARC ?

Le siège de PATRIMONIALE OMNIPARC est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de PATRIMONIALE OMNIPARC ?

La liasse fiscale de PATRIMONIALE OMNIPARC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PATRIMONIALE OMNIPARC ?

PATRIMONIALE OMNIPARC exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.