Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
OUTILOC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OUTILOC est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à FRONTIGNAN (34110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 290 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, OUTILOC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, OUTILOC réalise un chiffre d'affaires de 290 k€. Après déduction des consommations (9 k€), la marge brute s'établit à 280 k€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 80 k€, représentant 27.6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (82.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 51 k€, soit 17.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
289 675 €
Marge brute (2023)
?
280 288 €
Résultat net (2023)
?
50 636 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52.5%) et mérite attention. La CAF représente 21.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (80.3%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
18.97%
Autonomie financière (2023)
?
6.33%
CAF sur CA (2023)
?
21.13%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
8.3%
| Indicateur |
2023 |
| Taux d'endettement |
18.974 |
| Autonomie financière |
6.325 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
21.129% |
Positionnement sectoriel
Q1: 28.7%
Méd: 52.48%
Q3: 67.21%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière d'OUTILOC (6.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.19 ans
Méd: 1.67 ans
Q3: 3.67 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement d'OUTILOC (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.74. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.74
Couverture des intérêts (2023)
?
-0.2
| Indicateur |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.73809 |
| Couverture des intérêts |
-0.205 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.17
Méd: 1.29
Q3: 3.31
Average
En 2023, le ratio de liquidité d'OUTILOC (0.74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 3.77x
À surveiller
En 2023, le couverture des intérêts d'OUTILOC (-0.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. L'écart de 35 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-74 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-59 337 €
Crédit Clients (2023)
?
76 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
41 j
Rotation des stocks (2023)
?
7 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-74 j
| Indicateur |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-59 337 € |
| Rotation des stocks (jours) |
7 |
| Crédit clients (jours) |
76 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
41 |
Positionnement de OUTILOC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 149 367€ à 278 776€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
163 209 €
Fourchette: 149 367€ - 278 776€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur OUTILOC
Quel est le chiffre d'affaires de OUTILOC ?
Le chiffre d'affaires de OUTILOC en 2023 est de 290 k€.
OUTILOC est-elle rentable ?
Oui, OUTILOC generated a net profit of 51 k€ en 2023.
Où se situe le siège de OUTILOC ?
Le siège de OUTILOC est situé à FRONTIGNAN (34110), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de OUTILOC ?
La liasse fiscale de OUTILOC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OUTILOC ?
OUTILOC exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.