OUTILLAGE PROGRESS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,1 M€ -3 % vs 2024
EBE 2025 779 k€ -17 % vs 2024
Résultat net 2025 488 k€ -27 % vs 2024

OUTILLAGE PROGRESS est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Fonderie d'autres métaux non ferreux. Basée à NAZELLES-NEGRON (37530), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,1 M€, EBE 779 k€ (19.2 % du CA), résultat net 488 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,1 M€, dettes financières 411 k€, trésorerie 647 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, OUTILLAGE PROGRESS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - OUTILLAGE PROGRESS (SIREN 338896426) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 061 4 195 4 470 4 904 4 847 3 685 4 255 4 333 4 237 3 868
Résultat net 488 665 777 862 862 494 470 578 362 456
EBE 779 943 1 131 1 396 1 328 819 837 912 707 701
Marge brute 3 336 3 429 3 643 3 841 3 682 2 840 3 255 3 199 3 034 2 943
Résultat d'exploitation 589 736 931 1 181 1 170 670 708 779 571 609
Marge nette 12,0 % 15,9 % 17,4 % 17,6 % 17,8 % 13,4 % 11,0 % 13,3 % 8,5 % 11,8 %
Capitaux propres — 5 142 4 870 4 151 3 212 2 371 2 079 1 586 1 459 971
Dettes financières — 411 459 641 1 133 1 136 618 663 533 766
Trésorerie — 647 621 209 168 74 89 32 48 69
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OUTILLAGE PROGRESS réalise un chiffre d'affaires de 4,1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,3%). Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (725 k€), la marge brute s'établit à 3,3 M€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 779 k€, représentant 19,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 3 % et l'EBE de 17 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,3 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 488 k€, soit 12,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 061 468 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 336 014 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

778 989 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

588 858 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

488 413 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 59,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 16,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

81,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

16,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OUTILLAGE PROGRESS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,5% 2025
Q1: 1,5%
Méd: 8,5%
Q3: 15,3%
Bon 9,4 % → 8,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'OUTILLAGE PROGRESS (8,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
81,9% 2025
Q1: 41,5%
Méd: 59,4%
Q3: 68,3%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière d'OUTILLAGE PROGRESS (81,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2024
Q1: 0,2 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 1,4 ans
Bon

En 2024, la capacité de remboursement d'OUTILLAGE PROGRESS (0,5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,48. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,48

Évolution des indicateurs de liquidité
OUTILLAGE PROGRESS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,48 2025
Q1: 1,98
Méd: 2,57
Q3: 3,52
Excellent 8,7 → 7,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OUTILLAGE PROGRESS (7,48) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 63 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 90 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 158 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 105 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 787 249 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

90 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

158 j

Évolution du BFR et des délais
OUTILLAGE PROGRESS

Positionnement de OUTILLAGE PROGRESS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonderie d'autres métaux non ferreux

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Questions fréquentes sur OUTILLAGE PROGRESS

Quel est le chiffre d'affaires de OUTILLAGE PROGRESS ?

Le chiffre d'affaires de OUTILLAGE PROGRESS en 2025 est de 4,1 M€.

OUTILLAGE PROGRESS est-elle rentable ?

Oui, OUTILLAGE PROGRESS generated a net profit of 488 k€ en 2025.

Où se situe le siège de OUTILLAGE PROGRESS ?

Le siège de OUTILLAGE PROGRESS est situé à NAZELLES-NEGRON (37530), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de OUTILLAGE PROGRESS ?

La liasse fiscale de OUTILLAGE PROGRESS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OUTILLAGE PROGRESS ?

OUTILLAGE PROGRESS exerce dans le secteur Fonderie d'autres métaux non ferreux (code NAF 24.54Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.