Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

OTC CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

OTC CONCEPT est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie. Basée à AUBIERE (63170), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net négatif de -178 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, OTC CONCEPT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - OTC CONCEPT (SIREN 520389198)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -178 122 € -61 194 € -53 414 € 136 343 € -13 992 € -82 535 € 33 826 € 7 188 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OTC CONCEPT enregistre une perte nette de 178 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-178 122 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 131%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45.2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

131.38%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23.93%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
OTC CONCEPT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
131.38% 2025
Q1: 0.02%
Méd: 8.45%
Q3: 47.83%
À surveiller +7 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement d'OTC CONCEPT (131.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
23.93% 2025
Q1: 23.22%
Méd: 45.23%
Q3: 62.28%
Average -15 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière d'OTC CONCEPT (23.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.66. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.66

Évolution des indicateurs de liquidité
OTC CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.66 2025
Q1: 1.43
Méd: 1.87
Q3: 3.06
Average -36 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité d'OTC CONCEPT (1.66) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de OTC CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie

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Questions fréquentes sur OTC CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de OTC CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de OTC CONCEPT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

OTC CONCEPT est-elle rentable ?

OTC CONCEPT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de OTC CONCEPT ?

Le siège de OTC CONCEPT est situé à AUBIERE (63170), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de OTC CONCEPT ?

La liasse fiscale de OTC CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OTC CONCEPT ?

OTC CONCEPT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie (code NAF 46.36Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.