OSS TERRAINS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2023 -85 k€
Résultat net 2023 -175 k€

OSS TERRAINS est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments. Basée à INGRE (45140), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net négatif de -175 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : EBE -85 k€, résultat net -175 k€. Au bilan : capitaux propres -273 k€, dettes financières 2,1 M€, trésorerie 582€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OSS TERRAINS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - OSS TERRAINS (SIREN 848136602) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net -175 -103 2 -3
EBE -85 -85 -4 -3
Résultat d'exploitation -85 -85 -4 -3
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres -273 -98 6 4
Dettes financières 2 056 1 945 1 505 —
Trésorerie 1 3 9 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, OSS TERRAINS enregistre une perte nette de 175 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-84 775 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-84 760 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-175 121 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-11,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
OSS TERRAINS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27 208,2% 2021
Q1: 0,5%
Méd: 22,6%
Q3: 95,4%
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement d'OSS TERRAINS (27208,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,4% 2021
Q1: 5,8%
Méd: 21,2%
Q3: 41,1%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière d'OSS TERRAINS (0,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,22. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,22

Évolution des indicateurs de liquidité
OSS TERRAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,22 2023
Q1: 1,28
Méd: 1,78
Q3: 2,86
Excellent 2 140,1 → 10,2 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'OSS TERRAINS (10,22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 685 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 685 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

685 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
OSS TERRAINS

Positionnement de OSS TERRAINS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres bâtiments

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Questions fréquentes sur OSS TERRAINS

Quel est le chiffre d'affaires de OSS TERRAINS ?

Le chiffre d'affaires de OSS TERRAINS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

OSS TERRAINS est-elle rentable ?

OSS TERRAINS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de OSS TERRAINS ?

Le siège de OSS TERRAINS est situé à INGRE (45140), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de OSS TERRAINS ?

La liasse fiscale de OSS TERRAINS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OSS TERRAINS ?

OSS TERRAINS exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.