Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
OSM CONSTRUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OSM CONSTRUCTION est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à MODENE (84330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 202 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, OSM CONSTRUCTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, OSM CONSTRUCTION réalise un chiffre d'affaires de 202 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.4%). Après déduction des consommations (5 k€), la marge brute s'établit à 197 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 2.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 0.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
201 904 €
Marge brute (2021)
?
197 376 €
Résultat net (2021)
?
1 109 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2021)
?
32.81%
Autonomie financière (2021)
?
17.11%
CAF sur CA (2021)
?
2.34%
Cap. Remboursement (2021)
?
1.34
Ratio de vétusté (2021)
?
59.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2021 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
4.18 |
32.811 |
| Autonomie financière |
0.0 |
1.532 |
17.113 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.03 |
1.34 |
| CAF sur CA |
8.346% |
7.498% |
2.342% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.16%
Méd: 23.0%
Q3: 79.65%
Average
+29 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement d'OSM CONSTRUCTION (32.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 6.95%
Méd: 25.21%
Q3: 44.92%
Average
+37 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière d'OSM CONSTRUCTION (17.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.71. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.2x).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.71
Couverture des intérêts (2021)
?
3.09
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.88488 |
1.6088399999999998 |
1.70546 |
| Couverture des intérêts |
2.079 |
0.535 |
3.09 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.31
Méd: 1.82
Q3: 2.74
Average
+26 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité d'OSM CONSTRUCTION (1.71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 2.5x
Bon
-13 pts sur 2 ans
En 2017, le couverture des intérêts d'OSM CONSTRUCTION (0.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 14 jours de CA, soit 8 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
7 628 €
Crédit Clients (2021)
?
9 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
5 j
Rotation des stocks (2021)
?
18 j
BFR en jours de CA (2021)
?
14 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-13 890 € |
13 167 € |
7 628 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
18 |
| Crédit clients (jours) |
21 |
28 |
9 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
11 |
2 |
5 |
Positionnement de OSM CONSTRUCTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 8 751€ à 24 318€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
13 025 €
Fourchette: 8 751€ - 24 318€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur OSM CONSTRUCTION
Quel est le chiffre d'affaires de OSM CONSTRUCTION ?
Le chiffre d'affaires de OSM CONSTRUCTION en 2021 est de 202 k€.
OSM CONSTRUCTION est-elle rentable ?
Oui, OSM CONSTRUCTION generated a net profit of 1 k€ en 2021.
Où se situe le siège de OSM CONSTRUCTION ?
Le siège de OSM CONSTRUCTION est situé à MODENE (84330), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de OSM CONSTRUCTION ?
La liasse fiscale de OSM CONSTRUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OSM CONSTRUCTION ?
OSM CONSTRUCTION exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.