Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2005-09-05 (20 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Programmation informatiqueLocalisation: DOUAI (59500), Nord
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
OS CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OS CONCEPT est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Programmation informatique.
Basée à DOUAI (59500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, OS CONCEPT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier - OS CONCEPT (SIREN 484112081)
Indicateur
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
Chiffre d'affaires
N/C
N/C
1 180 337 €
N/C
N/C
N/C
605 632 €
684 550 €
Résultat net
0 €
0 €
52 906 €
0 €
0 €
0 €
44 321 €
39 164 €
EBE
N/C
N/C
155 552 €
N/C
N/C
N/C
74 199 €
60 824 €
Marge nette
N/C
N/C
4.5%
N/C
N/C
N/C
7.3%
5.7%
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, OS CONCEPT enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2022 : 39 k€ -> 0 €.
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.43. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.43
Évolution des indicateurs de liquidité OS CONCEPT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.2424
1.7261199999999999
1.78597
2.04392
1.7578
1.86486
2.3782
2.43432
Couverture des intérêts
8.758
6.798
None
None
None
2.296
None
None
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.432024
2022
2023
2024
Q1: 1.42
Méd: 2.56
Q3: 5.07
Average+12 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'OS CONCEPT (2.43) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
Évolution du BFR et des délais OS CONCEPT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-17 593 €
39 372 €
0 €
0 €
0 €
-19 605 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
50
75
0
0
0
45
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
9
37
0
0
0
34
0
0
Positionnement de OS CONCEPT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Programmation informatique
Le chiffre d'affaires de OS CONCEPT en 2022 est de 1.2 M€.
OS CONCEPT est-elle rentable ?
Oui, OS CONCEPT generated a net profit of 53 k€ en 2022.
Où se situe le siège de OS CONCEPT ?
Le siège de OS CONCEPT est situé à DOUAI (59500), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de OS CONCEPT ?
La liasse fiscale de OS CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OS CONCEPT ?
OS CONCEPT exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
Tournez votre téléphone en mode paysage pour visualiser le graphique