OS CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

OS CONCEPT est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Programmation informatique. Basée à DOUAI (59500), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - OS CONCEPT (SIREN 484112081)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 180 337 € N/C N/C N/C 605 632 € 684 550 €
Résultat net 0 € 0 € 52 906 € 0 € 0 € 0 € 44 321 € 39 164 €
EBE N/C N/C 155 552 € N/C N/C N/C 74 199 € 60 824 €
Marge nette N/C N/C 4.5% N/C N/C N/C 7.3% 5.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OS CONCEPT enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2022 : 39 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 243.43. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

243.432

Évolution des indicateurs de liquidité
OS CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
243.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.21
Méd: 250.32
Q3: 499.26
Average +11 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de OS CONCEPT (243.43) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
2.3x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.71x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de OS CONCEPT (2.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
OS CONCEPT

Positionnement de OS CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Programmation informatique

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Questions fréquentes sur OS CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de OS CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de OS CONCEPT en 2022 est de 1.2 M€.

Is OS CONCEPT est-elle rentable ?

Oui, OS CONCEPT generated a net profit of 53 k€ en 2022.

Où se situe le siège de OS CONCEPT ?

Le siège de OS CONCEPT est situé à DOUAI (59500), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de OS CONCEPT ?

La liasse fiscale de OS CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OS CONCEPT ?

OS CONCEPT exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.