ORRION CHEMICALS ORGAFORM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ORRION CHEMICALS ORGAFORM est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de colles. Basée à SEMOY (45400), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 16.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ORRION CHEMICALS ORGAFORM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ORRION CHEMICALS ORGAFORM (SIREN 520955360)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 449 592 € 15 373 962 € 15 206 075 € 15 291 611 € 14 046 864 € 11 389 830 € 13 465 942 € 12 849 639 € 11 342 941 € 11 040 967 €
Résultat net 624 812 € 1 057 847 € 269 307 € 929 373 € 1 031 019 € 645 052 € 561 167 € 928 890 € 142 957 € 507 377 €
EBE 2 844 891 € 2 098 164 € 1 399 019 € 2 068 183 € 1 662 995 € 1 091 969 € 1 504 188 € 1 122 604 € 668 268 € 830 392 €
Marge nette 3.8% 6.9% 1.8% 6.1% 7.3% 5.7% 4.2% 7.2% 1.3% 4.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ORRION CHEMICALS ORGAFORM réalise un chiffre d'affaires de 16.4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4.0%). Vs 2024 : +7%. Après déduction des consommations (7.3 M€), la marge brute s'établit à 9.2 M€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.8 M€, représentant 17.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 625 k€, soit 3.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 449 592 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 182 892 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 844 891 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

772 477 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

624 812 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

16.7%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 80%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 13.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

79.51%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40.23%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13.38%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2.76

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

63.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ORRION CHEMICALS ORGAFORM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
79.51% 2025
Q1: 0.15%
Méd: 35.57%
Q3: 78.0%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement d'ORRION CHEMICALS ORGAFORM (79.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
40.23% 2025
Q1: 30.02%
Méd: 53.13%
Q3: 61.87%
Average +12 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière d'ORRION CHEMICALS ORGAFORM (40.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3.97 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.12 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement d'ORRION CHEMICALS ORGAFORM (4.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.47. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.0x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.47

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

6.89

Évolution des indicateurs de liquidité
ORRION CHEMICALS ORGAFORM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.47 2025
Q1: 1.41
Méd: 2.17
Q3: 3.6
Average +11 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité d'ORRION CHEMICALS ORGAFORM (1.47) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
6.89x 2025
Q1: 2.08x
Méd: 6.02x
Q3: 45.96x
Bon -25 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts d'ORRION CHEMICALS ORGAFORM (6.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 51 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 55 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 492 278 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

13 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

51 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

55 j

Évolution du BFR et des délais
ORRION CHEMICALS ORGAFORM

Positionnement de ORRION CHEMICALS ORGAFORM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de colles

Estimation de Valorisation

Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ORRION CHEMICALS ORGAFORM est estimée à 1 498 354 € (fourchette 653 344€ - 3 812 914€). Avec un EBE de 2 844 891€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
74 tx
653k€ 1498k€ 3812k€
1 498 354 € Fourchette: 653 344€ - 3 812 914€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 844 891 € × 0.6x
Estimation 1 778 130 €
538 692€ - 4 100 424€
Multiple CA 30%
16 449 592 € × 0.11x
Estimation 1 806 893 €
1 179 151€ - 4 110 952€
Multiple RN 20%
624 812 € × 0.5x
Estimation 336 106 €
151 268€ - 2 647 085€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ORRION CHEMICALS ORGAFORM

Quel est le chiffre d'affaires de ORRION CHEMICALS ORGAFORM ?

Le chiffre d'affaires de ORRION CHEMICALS ORGAFORM en 2025 est de 16.4 M€.

ORRION CHEMICALS ORGAFORM est-elle rentable ?

Oui, ORRION CHEMICALS ORGAFORM generated a net profit of 625 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ORRION CHEMICALS ORGAFORM ?

Le siège de ORRION CHEMICALS ORGAFORM est situé à SEMOY (45400), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de ORRION CHEMICALS ORGAFORM ?

La liasse fiscale de ORRION CHEMICALS ORGAFORM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ORRION CHEMICALS ORGAFORM ?

ORRION CHEMICALS ORGAFORM exerce dans le secteur Fabrication de colles (code NAF 20.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.