ORMONT TRANSPORT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 23 k€ +807 % vs 2024
EBE 2025 -12 k€
Résultat net 2025 -663€

ORMONT TRANSPORT est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à SAINT-DENIS (93210), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 23 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 23 k€, EBE -12 k€ (-51.6 % du CA), résultat net -663€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ORMONT TRANSPORT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ORMONT TRANSPORT (SIREN 305731523) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 23 3 1 823 7 117 10 887 10 333 10 960 10 094 9 690 8 947
Résultat net -1 -92 352 360 -133 74 -128 150 222 -228
EBE -12 -28 279 103 526 955 740 958 880 698
Marge brute 23 3 1 607 5 913 9 153 8 931 9 150 8 242 7 900 7 243
Résultat d'exploitation -30 -20 -336 -1 186 -670 -385 -554 -214 -65 -248
Marge nette -2,9 % -3 626,8 % 19,3 % 5,1 % -1,2 % 0,7 % -1,2 % 1,5 % 2,3 % -2,6 %
Capitaux propres — 2 376 2 469 2 684 4 099 4 757 4 776 4 936 4 872 4 399
Dettes financières — — 0 6 323 625 1 005 1 742 2 710 3 988
Trésorerie — — 47 42 1 82 5 140 2 530 224 238
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ORMONT TRANSPORT réalise un chiffre d'affaires de 23 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -78,5%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12 k€, représentant -51,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +1036,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -663 € (-2,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 117 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 117 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 922 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-29 555 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-663 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-51,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33,7%). La CAF représente 70,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

70,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ORMONT TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
72,0% 2025
Q1: 18,1%
Méd: 33,7%
Q3: 53,1%
Excellent 50,8 % → 72 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ORMONT TRANSPORT (72,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,89

Évolution des indicateurs de liquidité
ORMONT TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,89 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,53
Q3: 2,38
Excellent 2,1 → 3,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ORMONT TRANSPORT (3,89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4154 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2098 jours. L'écart de 2056 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 41357 jours de CA, soit 2,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 41221 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 655 683 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4154 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2098 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

41357 j

Évolution du BFR et des délais
ORMONT TRANSPORT

Positionnement de ORMONT TRANSPORT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

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Questions fréquentes sur ORMONT TRANSPORT

Quel est le chiffre d'affaires de ORMONT TRANSPORT ?

Le chiffre d'affaires de ORMONT TRANSPORT en 2025 est de 23 k€.

ORMONT TRANSPORT est-elle rentable ?

ORMONT TRANSPORT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ORMONT TRANSPORT ?

Le siège de ORMONT TRANSPORT est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de ORMONT TRANSPORT ?

La liasse fiscale de ORMONT TRANSPORT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ORMONT TRANSPORT ?

ORMONT TRANSPORT exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.