ORLEANS DIFFUSION EUROPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 810 k€ +8 % vs 2022
EBE 2023 21 k€
Résultat net 2023 970€ -87 % vs 2022

ORLEANS DIFFUSION EUROPE est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à SEMOY (45400), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 810 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 810 k€, EBE 21 k€ (2.6 % du CA), résultat net 970€. Au bilan 2024 : capitaux propres 223 k€, dettes financières 92 k€, trésorerie 63 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, ORLEANS DIFFUSION EUROPE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ORLEANS DIFFUSION EUROPE (SIREN 341824084) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires N/C 810 747 661 459 864 942 1 033 1 068 1 005 942 908
Résultat net -20 1 7 11 -19 15 -15 7 11 25 0 27
EBE N/C 21 -1 71 -39 31 -17 8 14 34 44 27
Marge brute — 309 244 234 178 343 381 426 466 460 430 405
Résultat d'exploitation — 4 14 53 -19 19 -18 13 17 43 50 27
Marge nette N/C 0,1 % 1,0 % 1,6 % -4,2 % 1,8 % -1,5 % 0,7 % 1,0 % 2,5 % 0,0 % 3,0 %
Capitaux propres 223 242 241 253 242 261 266 280 273 238 213 65
Dettes financières 92 121 171 213 213 13 26 33 49 169 168 265
Trésorerie 63 62 255 351 228 102 50 72 112 123 44 17
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ORLEANS DIFFUSION EUROPE enregistre une perte nette de 20 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

810 133 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

308 682 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

21 390 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 772 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

970 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 2,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

41,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48,2 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,3 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ORLEANS DIFFUSION EUROPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
41,3% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 13,2%
Q3: 53,8%
Moyen 70,9 % → 41,3 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ORLEANS DIFFUSION EUROPE (41,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
48,2% 2024
Q1: 13,9%
Méd: 39,0%
Q3: 61,5%
Bon 36,3 % → 48,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ORLEANS DIFFUSION EUROPE (48,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,98. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,98

Évolution des indicateurs de liquidité
ORLEANS DIFFUSION EUROPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,98 2024
Q1: 1,44
Méd: 2,29
Q3: 4,05
Bon 2,5 → 3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ORLEANS DIFFUSION EUROPE (2,98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 178 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

401 623 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

153 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

178 j

Évolution du BFR et des délais
ORLEANS DIFFUSION EUROPE

Positionnement de ORLEANS DIFFUSION EUROPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 145 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ORLEANS DIFFUSION EUROPE est estimée à 75 018 € (fourchette 36 441€ - 198 049€). Avec un EBE de 21 390€, le multiple sectoriel de 2.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.19x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
145 transactions
36k€ 75k€ 198k€
75 018 € Fourchette: 36 441€ - 198 049€

Les capitaux propres comptables (223 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
21 390 € × 2.6x
Estimation 55 749 €
20 281€ - 156 708€
Multiple CA 30%
810 133 € × 0.19x
Estimation 155 000 €
87 238€ - 395 144€
Multiple RN 20%
970 € × 3.3x
Estimation 3 221 €
648€ - 5 760€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 145 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ORLEANS DIFFUSION EUROPE

Quel est le chiffre d'affaires de ORLEANS DIFFUSION EUROPE ?

Le chiffre d'affaires de ORLEANS DIFFUSION EUROPE en 2023 est de 810 k€.

ORLEANS DIFFUSION EUROPE est-elle rentable ?

ORLEANS DIFFUSION EUROPE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ORLEANS DIFFUSION EUROPE ?

Le siège de ORLEANS DIFFUSION EUROPE est situé à SEMOY (45400), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de ORLEANS DIFFUSION EUROPE ?

La liasse fiscale de ORLEANS DIFFUSION EUROPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ORLEANS DIFFUSION EUROPE ?

ORLEANS DIFFUSION EUROPE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.