Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ORIOL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ORIOL est une entreprise française
créée il y a 57 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 14.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ORIOL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ORIOL réalise un chiffre d'affaires de 14.0 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +4.2%). Vs 2022, progression de +20% (11.7 M€ -> 14.0 M€). Après déduction des consommations (6.4 M€), la marge brute s'établit à 7.7 M€, soit un taux de 55%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 924 k€, représentant 6.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 605 k€, soit 4.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
14 038 363 €
Marge brute (2023)
?
7 676 912 €
Résultat net (2023)
?
604 834 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.2 ans). La CAF représente 4.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
19.68%
Autonomie financière (2023)
?
44.45%
CAF sur CA (2023)
?
4.22%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.82
Ratio de vétusté (2023)
?
34.1%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
27.507 |
19.955 |
37.855 |
23.995 |
29.079 |
9.29 |
19.684 |
| Autonomie financière |
36.688 |
38.062 |
32.968 |
41.823 |
40.92 |
40.351 |
44.451 |
| Capacité de remboursement |
1.135 |
0.576 |
2.779 |
-10.987 |
1.318 |
0.339 |
0.822 |
| CAF sur CA |
3.885% |
5.909% |
1.99% |
-0.334% |
3.913% |
5.344% |
4.219% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65%
Méd: 15.8%
Q3: 51.79%
Average
En 2023, le taux d'endettement d'ORIOL (19.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 13.43%
Méd: 31.62%
Q3: 51.67%
Bon
En 2023, l'autonomie financière d'ORIOL (44.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.39 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement d'ORIOL (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.01. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3x).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.01
Couverture des intérêts (2023)
?
1.11
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.5143799999999998 |
1.5703399999999998 |
1.5869900000000001 |
1.68322 |
1.7416900000000002 |
1.5454599999999998 |
2.01003 |
| Couverture des intérêts |
0.978 |
0.485 |
1.993 |
-11.293 |
0.318 |
0.264 |
1.115 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.07
Q3: 3.03
Average
+14 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'ORIOL (2.01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 2.23x
Bon
+10 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'ORIOL (1.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. L'écart de 38 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 3.5 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 23 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
3 538 089 €
Crédit Clients (2023)
?
84 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
46 j
Rotation des stocks (2023)
?
12 j
BFR en jours de CA (2023)
?
91 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
2 922 630 € |
2 849 258 € |
2 960 382 € |
2 276 047 € |
3 415 195 € |
3 199 217 € |
3 538 089 € |
| Rotation des stocks (jours) |
11 |
15 |
17 |
13 |
20 |
19 |
12 |
| Crédit clients (jours) |
78 |
76 |
71 |
60 |
79 |
83 |
84 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
81 |
77 |
73 |
46 |
65 |
89 |
46 |
Positionnement de ORIOL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 1 112 660€ à 2 631 827€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 389 889 €
Fourchette: 1 112 660€ - 2 631 827€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ORIOL
Quel est le chiffre d'affaires de ORIOL ?
Le chiffre d'affaires de ORIOL en 2023 est de 14.0 M€.
ORIOL est-elle rentable ?
Oui, ORIOL generated a net profit of 605 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ORIOL ?
Le siège de ORIOL est situé à SAINT-ETIENNE (42000), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de ORIOL ?
La liasse fiscale de ORIOL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ORIOL ?
ORIOL exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.