OPTIMUM CARAIBES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 586 k€ -10 % vs 2024
EBE 2025 131 k€ -15 % vs 2024
Résultat net 2025 813 k€

OPTIMUM CARAIBES est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à SAINT-MARTIN (97150), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 586 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 586 k€, EBE 131 k€ (22.3 % du CA), résultat net 813 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,1 M€, dettes financières 4,2 M€, trésorerie 306 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, OPTIMUM CARAIBES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - OPTIMUM CARAIBES (SIREN 494473911) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 586 652 458 553 499 413 335 408 577
Résultat net 813 -269 -275 -211 -344 -385 -390 -328 -563
EBE 131 154 158 175 95 60 17 99 83
Marge brute 586 652 458 553 499 413 335 408 577
Résultat d'exploitation -206 -200 -192 -159 -277 -317 -346 -344 -385
Marge nette 138,8 % -41,3 % -60,0 % -38,2 % -69,0 % -93,1 % -116,4 % -80,4 % -97,7 %
Capitaux propres — 4 059 4 078 4 264 4 319 4 563 4 948 4 542 4 613
Dettes financières — 4 153 4 166 4 170 4 165 4 179 4 181 4 169 4 173
Trésorerie — 306 264 335 181 141 106 160 131
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OPTIMUM CARAIBES réalise un chiffre d'affaires de 586 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,1%). Baisse significative de -10% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 131 k€, représentant 22,3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 813 k€, soit 138,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

585 732 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

585 732 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

130 721 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-206 107 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

813 241 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6 ans). La CAF représente 8,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

87,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OPTIMUM CARAIBES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,7% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 26,8%
Q3: 204,2%
Bon 102,1 % → 7,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'OPTIMUM CARAIBES (7,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
87,9% 2025
Q1: 14,4%
Méd: 46,5%
Q3: 81,0%
Excellent 48,1 % → 87,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OPTIMUM CARAIBES (87,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
8,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,6 ans
Q3: 9,4 ans
Moyen 54,7 ans → 8,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'OPTIMUM CARAIBES (8,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,09. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,09

Évolution des indicateurs de liquidité
OPTIMUM CARAIBES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,09 2025
Q1: 0,54
Méd: 2,53
Q3: 10,22
Moyen 16,9 → 2,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OPTIMUM CARAIBES (2,09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. Le BFR est négatif (-53 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1173 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-86 472 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

59 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

73 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-53 j

Évolution du BFR et des délais
OPTIMUM CARAIBES

Positionnement de OPTIMUM CARAIBES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur d'OPTIMUM CARAIBES est estimée à 1 090 304 € (fourchette 395 264€ - 2 645 771€). Avec un EBE de 130 721€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.92x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
117 transactions
395k€ 1090k€ 2645k€
1 090 304 € Fourchette: 395 264€ - 2 645 771€

Les capitaux propres comptables (4,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
130 721 € × 2.7x
Estimation 350 355 €
229 092€ - 1 023 903€
Multiple CA 30%
585 732 € × 0.92x
Estimation 537 882 €
252 594€ - 1 268 477€
Multiple RN 20%
813 241 € × 4.6x
Estimation 3 768 812 €
1 024 703€ - 8 766 385€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur OPTIMUM CARAIBES

Quel est le chiffre d'affaires de OPTIMUM CARAIBES ?

Le chiffre d'affaires de OPTIMUM CARAIBES en 2025 est de 586 k€.

OPTIMUM CARAIBES est-elle rentable ?

Oui, OPTIMUM CARAIBES generated a net profit of 813 k€ en 2025.

Où se situe le siège de OPTIMUM CARAIBES ?

Le siège de OPTIMUM CARAIBES est situé à SAINT-MARTIN (97150), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de OPTIMUM CARAIBES ?

La liasse fiscale de OPTIMUM CARAIBES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OPTIMUM CARAIBES ?

OPTIMUM CARAIBES exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.