ONTEX SANTE FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ONTEX SANTE FRANCE est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique. Basée à DOURGES (62119), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 211.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ONTEX SANTE FRANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ONTEX SANTE FRANCE (SIREN 502601297)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 211 774 073 € 211 930 565 € 198 641 330 € 178 464 903 € 180 560 039 € 176 572 252 € 161 882 571 € 165 982 479 € 173 305 413 €
Résultat net 3 353 685 € 4 862 065 € 3 901 760 € 2 645 692 € 4 733 463 € 4 302 947 € 3 820 815 € 4 904 642 € 4 592 492 €
EBE 6 830 155 € 6 149 681 € 5 171 938 € 3 920 518 € 4 423 931 € 16 587 098 € 5 219 730 € 5 538 758 € 6 782 827 €
Marge nette 1.6% 2.3% 2.0% 1.5% 2.6% 2.4% 2.4% 3.0% 2.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ONTEX SANTE FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 211.8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.1%). Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (161.3 M€), la marge brute s'établit à 50.5 M€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.8 M€, représentant 3.2% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9.6%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.4 M€, soit 1.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

211 774 073 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

50 510 008 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 830 155 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 293 103 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 353 685 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.5%). La CAF représente 3.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44.8%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3.21%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ONTEX SANTE FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.95%
Méd: 18.24%
Q3: 62.9%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement d'ONTEX SANTE FRANCE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
44.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 29.99%
Méd: 46.54%
Q3: 67.75%
Average -8 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'ONTEX SANTE FRANCE (44.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 2.18 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement d'ONTEX SANTE FRANCE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.82. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 24.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.9x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.82

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

24.22

Évolution des indicateurs de liquidité
ONTEX SANTE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.24
Méd: 1.71
Q3: 2.21
Bon

En 2024, le ratio de liquidité d'ONTEX SANTE FRANCE (1.82) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
24.22x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.74x
Méd: 4.89x
Q3: 15.59x
Excellent

En 2024, le couverture des intérêts d'ONTEX SANTE FRANCE (24.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 63 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 162 jours de CA, soit 95.2 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

95 162 797 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

162 j

Évolution du BFR et des délais
ONTEX SANTE FRANCE

Positionnement de ONTEX SANTE FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique

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Questions fréquentes sur ONTEX SANTE FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de ONTEX SANTE FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de ONTEX SANTE FRANCE en 2024 est de 211.8 M€.

ONTEX SANTE FRANCE est-elle rentable ?

Oui, ONTEX SANTE FRANCE generated a net profit of 3.4 M€ en 2024.

Où se situe le siège de ONTEX SANTE FRANCE ?

Le siège de ONTEX SANTE FRANCE est situé à DOURGES (62119), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de ONTEX SANTE FRANCE ?

La liasse fiscale de ONTEX SANTE FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ONTEX SANTE FRANCE ?

ONTEX SANTE FRANCE exerce dans le secteur Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique (code NAF 17.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.