OMERIN ENERGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 5 k€ -99 % vs 2024
EBE 2025 -3 k€ -104 % vs 2024
Résultat net 2025 8 k€ -73 % vs 2024

OMERIN ENERGY est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à AMBERT (63600), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 5 k€, EBE -3 k€ (-54.8 % du CA), résultat net 8 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 155 k€, dettes financières 842 k€, trésorerie 393 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OMERIN ENERGY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - OMERIN ENERGY (SIREN 811783356) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 752 2 550 34 25 1 591 21 8 N/C
Résultat net 8 28 31 2 -3 230 1 -9 -11
EBE -3 71 214 20 16 333 12 -5 -8
Marge brute 5 752 2 550 34 25 1 591 21 8 —
Résultat d'exploitation 1 55 199 5 0 317 -4 -6 -8
Marge nette 167,7 % 3,8 % 1,2 % 5,8 % -13,8 % 14,5 % 3,1 % -114,8 % N/C
Capitaux propres — 155 126 96 194 216 -14 -15 -6
Dettes financières — 842 1 809 331 327 1 631 339 336 313
Trésorerie — 393 548 156 122 53 20 12 44
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OMERIN ENERGY réalise un chiffre d'affaires de 5 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -34,3%). Baisse significative de -99% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -54,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 99 % et l'EBE de 104 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 64,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8 k€, soit 167,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 618 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 618 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 530 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

593 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 746 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-54,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 545%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (120,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 23,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 318,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

544,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

97,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

318,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

23,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OMERIN ENERGY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
544,9% 2024
Q1: 3,3%
Méd: 120,9%
Q3: 539,5%
Moyen 1 433,6 % → 544,9 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'OMERIN ENERGY (544,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
97,6% 2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Excellent 5,9 % → 97,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OMERIN ENERGY (97,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
23,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 8,4 ans
À surveiller 10,3 ans → 23,8 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement d'OMERIN ENERGY (23,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 21,24. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

21,24

Évolution des indicateurs de liquidité
OMERIN ENERGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
21,24 2025
Q1: 0,86
Méd: 3,03
Q3: 9,25
Excellent 10,8 → 21,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OMERIN ENERGY (21,24) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 286 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 286 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1343 jours de CA, soit 17 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 926 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 224 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

286 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1343 j

Évolution du BFR et des délais
OMERIN ENERGY

Positionnement de OMERIN ENERGY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur OMERIN ENERGY

Quel est le chiffre d'affaires de OMERIN ENERGY ?

Le chiffre d'affaires de OMERIN ENERGY en 2025 est de 5 k€.

OMERIN ENERGY est-elle rentable ?

Oui, OMERIN ENERGY generated a net profit of 8 k€ en 2025.

Où se situe le siège de OMERIN ENERGY ?

Le siège de OMERIN ENERGY est situé à AMBERT (63600), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de OMERIN ENERGY ?

La liasse fiscale de OMERIN ENERGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OMERIN ENERGY ?

OMERIN ENERGY exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.