Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
OLD STONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OLD STONE est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Basée à LORGUES (83510),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 166 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, OLD STONE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, OLD STONE réalise un chiffre d'affaires de 166 k€. Vs 2021, progression de +102% (82 k€ -> 166 k€). Après déduction des consommations (33 k€), la marge brute s'établit à 133 k€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7 k€, représentant 4.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+102%), l'EBE varie de -25%, réduisant la marge de 7.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
166 078 €
Marge brute (2022)
?
132 582 €
Résultat net (2022)
?
1 552 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 785%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46.8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.1 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.2%).
Taux d'endettement (2022)
?
784.88%
Autonomie financière (2022)
?
9.54%
CAF sur CA (2022)
?
4.34%
Cap. Remboursement (2022)
?
13.0
Ratio de vétusté (2022)
?
70.0%
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
1056.283 |
784.879 |
| Autonomie financière |
7.345 |
9.54 |
| Capacité de remboursement |
12.478 |
13.002 |
| CAF sur CA |
10.687% |
4.339% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.06%
Méd: 34.61%
Q3: 79.78%
À surveiller
+10 pts sur 2 ans
En 2022, le taux d'endettement d'OLD STONE (784.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 30.76%
Méd: 46.8%
Q3: 61.37%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière d'OLD STONE (9.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.25 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 2.81 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement d'OLD STONE (13.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.69. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.69
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.1377599999999999 |
0.69116 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.73
Méd: 2.31
Q3: 3.31
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité d'OLD STONE (0.69) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.15x
Méd: 1.31x
Q3: 3.81x
À surveiller
En 2022, le couverture des intérêts d'OLD STONE (0.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-4 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-2 056 €
Crédit Clients (2022)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
24 j
Rotation des stocks (2022)
?
4 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-4 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
3 627 € |
-2 056 € |
| Rotation des stocks (jours) |
61 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
7 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
20 |
24 |
Positionnement de OLD STONE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 2 064€ à 7 098€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
5 105 €
Fourchette: 2 064€ - 7 098€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur OLD STONE
Quel est le chiffre d'affaires de OLD STONE ?
Le chiffre d'affaires de OLD STONE en 2022 est de 166 k€.
OLD STONE est-elle rentable ?
Oui, OLD STONE generated a net profit of 2 k€ en 2022.
Où se situe le siège de OLD STONE ?
Le siège de OLD STONE est situé à LORGUES (83510), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de OLD STONE ?
La liasse fiscale de OLD STONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OLD STONE ?
OLD STONE exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction (code NAF 23.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.