OCEANTHAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,8 M€ -5 % vs 2023
EBE 2024 -161 k€ -259 % vs 2023
Résultat net 2024 -510 k€

OCEANTHAL est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Entretien corporel. Basée à PORNICHET (44380), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,8 M€, EBE -161 k€ (-4.3 % du CA), résultat net -510 k€. Au bilan : capitaux propres -331 k€, dettes financières 6,1 M€, trésorerie 91 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OCEANTHAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - OCEANTHAL (SIREN 350735700) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 3 760 3 958 3 804 2 216 1 955 3 863 4 073 4 482 4 430 3 848 2 705 2 754
Résultat net -510 -314 23 -44 -551 -321 48 110 52 -690 -190 -410
EBE -161 101 364 207 -220 249 413 519 396 -45 125 -207
Marge brute 3 499 3 684 3 546 2 151 1 858 3 701 3 939 4 300 4 257 3 715 2 544 2 615
Résultat d'exploitation -643 -378 -84 -235 -624 -146 0 113 18 -367 51 -357
Marge nette -13,6 % -7,9 % 0,6 % -2,0 % -28,2 % -8,3 % 1,2 % 2,5 % 1,2 % -17,9 % -7,0 % -14,9 %
Capitaux propres -331 372 878 -1 298 -1 058 -347 166 303 306 366 1 147 -851
Dettes financières 6 053 5 344 5 341 5 462 5 302 4 767 3 951 4 177 4 376 5 209 1 492 1 170
Trésorerie 91 96 310 342 55 62 90 197 159 439 219 13
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OCEANTHAL réalise un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,8%. Léger recul de -5% vs 2023. Après déduction des consommations (261 k€), la marge brute s'établit à 3,5 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -161 k€, représentant -4,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 5 % et l'EBE de 259 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -510 k€ (-13,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 760 454 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 499 173 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-160 567 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-643 487 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-509 859 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-28,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OCEANTHAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 436,0% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 5,3%
Q3: 78,0%
À surveiller 608,3 % → 1 436 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement d'OCEANTHAL (1436,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5,7% 2023
Q1: 0,2%
Méd: 21,1%
Q3: 52,7%
Moyen 12,8 % → 5,7 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière d'OCEANTHAL (5,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,18. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,18

Évolution des indicateurs de liquidité
OCEANTHAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,18 2024
Q1: 0,40
Méd: 1,11
Q3: 2,27
Bon 1,4 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'OCEANTHAL (1,18) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 31 jours de CA, soit 321 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 63 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

321 406 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

6 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

31 j

Évolution du BFR et des délais
OCEANTHAL

Positionnement de OCEANTHAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entretien corporel

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Questions fréquentes sur OCEANTHAL

Quel est le chiffre d'affaires de OCEANTHAL ?

Le chiffre d'affaires de OCEANTHAL en 2024 est de 3,8 M€.

OCEANTHAL est-elle rentable ?

OCEANTHAL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de OCEANTHAL ?

Le siège de OCEANTHAL est situé à PORNICHET (44380), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de OCEANTHAL ?

La liasse fiscale de OCEANTHAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OCEANTHAL ?

OCEANTHAL exerce dans le secteur Entretien corporel (code NAF 96.04Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.