NUMERICA INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 1,3 M€ -4 % vs 2017
EBE 2018 12 k€ -85 % vs 2017
Résultat net 2018 994€ -98 % vs 2017

NUMERICA INVEST est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Autre imprimerie (labeur). Basée à BAIE-MAHAULT (97122), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 12 k€ (0.9 % du CA), résultat net 994€. Au bilan : capitaux propres 225 k€, dettes financières 278 k€, trésorerie 83 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NUMERICA INVEST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - NUMERICA INVEST (SIREN 528470123) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 265 1 324 1 200
Résultat net 1 59 71
EBE 12 78 24
Marge brute 1 006 1 039 970
Résultat d'exploitation -6 64 17
Marge nette 0,1 % 4,5 % 5,9 %
Capitaux propres 225 224 165
Dettes financières 278 279 347
Trésorerie 83 123 142
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, NUMERICA INVEST réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +2,7%). Léger recul de -4% vs 2017. Après déduction des consommations (259 k€), la marge brute s'établit à 1,0 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12 k€, représentant 0,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 85 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,0 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 994 €, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 264 911 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 005 821 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

11 610 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 588 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

994 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 124%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 43,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,1%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

123,8 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,0 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,5 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

43,5 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NUMERICA INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
123,8% 2018
Q1: 3,8%
Méd: 24,0%
Q3: 67,1%
À surveiller 210,4 % → 123,8 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement de NUMERICA INVEST (123,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
28,0% 2018
Q1: 24,6%
Méd: 45,3%
Q3: 61,7%
Moyen 19,9 % → 28 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de NUMERICA INVEST (28,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
43,5 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,8 ans
À surveiller 16,4 ans → 43,5 ans depuis 2016

En 2018, la capacité de remboursement de NUMERICA INVEST (43,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,22

Évolution des indicateurs de liquidité
NUMERICA INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,22 2018
Q1: 1,34
Méd: 2,01
Q3: 2,95
Bon

En 2018, le ratio de liquidité de NUMERICA INVEST (2,22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 22 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 130 jours de CA, soit 458 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 11 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

458 214 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

85 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

22 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

130 j

Évolution du BFR et des délais
NUMERICA INVEST

Positionnement de NUMERICA INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autre imprimerie (labeur)

Estimation de Valorisation

Sur la base de 72 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de NUMERICA INVEST est estimée à 124 379 € (fourchette 70 086€ - 239 555€). Avec un EBE de 11 610€, le multiple sectoriel de 4.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2018
72 tx
70k€ 124k€ 239k€
124 379 € Fourchette: 70 086€ - 239 555€

Les capitaux propres comptables (225 k€ en 2018) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
11 610 € × 4.9x
Estimation 56 901 €
30 988€ - 108 965€
Multiple CA 30%
1 264 911 € × 0.25x
Estimation 315 047 €
180 358€ - 606 415€
Multiple RN 20%
994 € × 7.1x
Estimation 7 076 €
2 424€ - 15 743€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 72 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NUMERICA INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de NUMERICA INVEST ?

Le chiffre d'affaires de NUMERICA INVEST en 2018 est de 1,3 M€.

NUMERICA INVEST est-elle rentable ?

Oui, NUMERICA INVEST generated a net profit of 994€ en 2018.

Où se situe le siège de NUMERICA INVEST ?

Le siège de NUMERICA INVEST est situé à BAIE-MAHAULT (97122), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de NUMERICA INVEST ?

La liasse fiscale de NUMERICA INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NUMERICA INVEST ?

NUMERICA INVEST exerce dans le secteur Autre imprimerie (labeur) (code NAF 18.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.