ATELIER GRAPHIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ATELIER GRAPHIQUE est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Autre imprimerie (labeur).
Basée à LIMOGES (87100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 823 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ATELIER GRAPHIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ATELIER GRAPHIQUE réalise un chiffre d'affaires de 823 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.9%). Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (178 k€), la marge brute s'établit à 646 k€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -23 k€, représentant -2.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-1%), l'EBE varie de -133%, réduisant la marge de 11.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -20 k€ (-2.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
823 473 €
Marge brute (2025)
?
645 501 €
Résultat net (2025)
?
-19 877 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49.1%).
Taux d'endettement (2025)
?
2.1%
Autonomie financière (2025)
?
58.63%
CAF sur CA (2025)
?
-0.95%
Cap. Remboursement (2025)
?
-0.48
Ratio de vétusté (2025)
?
1.7%
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
3.628 |
22.798 |
15.224 |
41.164 |
37.895 |
30.281 |
14.968 |
6.893 |
2.098 |
| Autonomie financière |
56.888 |
59.755 |
58.39 |
45.579 |
48.262 |
49.874 |
59.1 |
56.918 |
58.632 |
| Capacité de remboursement |
0.133 |
1.078 |
1.478 |
-3.738 |
-402.292 |
1.343 |
0.54 |
0.341 |
-0.485 |
| CAF sur CA |
5.473% |
5.139% |
2.849% |
-2.195% |
-0.022% |
5.396% |
6.697% |
5.69% |
-0.946% |
Positionnement sectoriel
Q1: 8.82%
Méd: 27.8%
Q3: 62.15%
Excellent
-23 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ATELIER GRAPHIQUE (2.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 31.09%
Méd: 49.15%
Q3: 66.87%
Bon
-6 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ATELIER GRAPHIQUE (58.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.9 ans
Q3: 2.59 ans
Bon
-9 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ATELIER GRAPHIQUE (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.36. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.36
Couverture des intérêts (2025)
?
-0.64
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.64108 |
3.40017 |
2.8556299999999997 |
2.39234 |
2.3005 |
2.37644 |
2.8008699999999997 |
2.37009 |
2.36102 |
| Couverture des intérêts |
0.866 |
0.364 |
4.386 |
-2.707 |
-22.731 |
2.549 |
0.998 |
0.434 |
-0.638 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.78
Méd: 2.38
Q3: 3.65
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ATELIER GRAPHIQUE (2.36) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.01x
Q3: 5.98x
À surveiller
-23 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts d'ATELIER GRAPHIQUE (-0.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 163 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
162 998 €
Crédit Clients (2025)
?
63 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
45 j
Rotation des stocks (2025)
?
9 j
BFR en jours de CA (2025)
?
71 j
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
103 358 € |
126 685 € |
140 351 € |
137 247 € |
119 915 € |
169 376 € |
172 766 € |
257 356 € |
162 998 € |
| Rotation des stocks (jours) |
14 |
5 |
5 |
7 |
10 |
23 |
15 |
40 |
9 |
| Crédit clients (jours) |
44 |
59 |
69 |
49 |
48 |
59 |
49 |
69 |
63 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
34 |
25 |
46 |
41 |
38 |
45 |
43 |
61 |
45 |
Positionnement de ATELIER GRAPHIQUE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 72 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ATELIER GRAPHIQUE est estimée à
205 099 €
(fourchette 117 415€ - 394 783€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
205 099 €
Fourchette: 117 415€ - 394 783€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
823 473 €
×
0.25x
=
205 099 €
Range: 117 416€ - 394 784€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 72 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Autre imprimerie (labeur)
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Questions fréquentes sur ATELIER GRAPHIQUE
Quel est le chiffre d'affaires de ATELIER GRAPHIQUE ?
Le chiffre d'affaires de ATELIER GRAPHIQUE en 2025 est de 823 k€.
ATELIER GRAPHIQUE est-elle rentable ?
ATELIER GRAPHIQUE recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ATELIER GRAPHIQUE ?
Le siège de ATELIER GRAPHIQUE est situé à LIMOGES (87100), dans le département Haute-Vienne.
Où trouver la liasse fiscale de ATELIER GRAPHIQUE ?
La liasse fiscale de ATELIER GRAPHIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ATELIER GRAPHIQUE ?
ATELIER GRAPHIQUE exerce dans le secteur Autre imprimerie (labeur) (code NAF 18.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.