NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 35,8 M€ +39 % vs 2024
EBE 2025 -5,8 M€
Résultat net 2025 -23,5 M€

NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de télécommunication . Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 35,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 35,8 M€, EBE -5,8 M€ (-16.3 % du CA), résultat net -23,5 M€. Au bilan : capitaux propres -9,1 M€, dettes financières 29,5 M€, trésorerie 12,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS (SIREN 438568222) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 35 783 25 666 44 739 53 737 109 505 91 692 97 647 103 702 110 306 131 826
Résultat net -23 491 -15 378 -26 744 -27 504 22 158 16 670 21 941 22 727 25 720 19 187
EBE -5 848 -22 747 -17 149 -19 190 15 141 10 014 -8 925 -14 500 -9 294 -18 556
Marge brute 35 725 25 467 44 611 53 590 109 435 91 387 96 958 103 702 109 414 130 854
Résultat d'exploitation -6 997 -21 594 -18 631 -20 061 13 210 7 466 4 572 2 954 5 206 3 782
Marge nette -65,6 % -59,9 % -59,8 % -51,2 % 20,2 % 18,2 % 22,5 % 21,9 % 23,3 % 14,6 %
Capitaux propres -9 057 14 434 29 802 56 526 153 984 131 776 140 057 140 799 113 482 87 562
Dettes financières 29 499 23 472 25 807 1 760 38 281 354 10 018 14 240 21 447 30 350
Trésorerie 12 063 11 254 10 164 25 460 113 678 16 769 62 047 57 848 47 678 33 311
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS réalise un chiffre d'affaires de 35,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -24,4%). Vs 2024, progression de +39% (25,7 M€ -> 35,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5,8 M€, représentant -16,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +72,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -23,5 M€ (-65,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 782 734 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

35 725 463 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 847 505 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 997 015 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-23 491 180 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-24,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
162,6% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,6%
Q3: 71,3%
À surveiller 86,6 % → 162,6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS (162,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,5% 2024
Q1: 4,6%
Méd: 22,0%
Q3: 44,1%
Moyen 20,2 % → 15,5 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS (15,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,82. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,82

Évolution des indicateurs de liquidité
NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,82 2025
Q1: 1,24
Méd: 1,81
Q3: 2,84
À surveiller 1,1 → 0,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS (0,82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 335 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 306 jours. L'entreprise doit financer 29 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 138 jours de CA, soit 13,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 32 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 721 963 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

335 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

306 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

138 j

Évolution du BFR et des délais
NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS

Positionnement de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de télécommunication

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Questions fréquentes sur NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS

Quel est le chiffre d'affaires de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS ?

Le chiffre d'affaires de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS en 2025 est de 35,8 M€.

NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS est-elle rentable ?

NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS ?

Le siège de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS ?

La liasse fiscale de NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS ?

NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS exerce dans le secteur Autres activités de télécommunication (code NAF 61.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.