Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
NGS SUPPLY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NGS SUPPLY est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Basée à PARIS (75017),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 17 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, NGS SUPPLY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, NGS SUPPLY réalise un chiffre d'affaires de 17 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7 k€, représentant -39.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 59 k€, soit 350.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
16 727 €
Marge brute (2019)
?
16 727 €
Résultat net (2019)
?
58 605 €
Marge EBE (2019)
?
-39.2%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 339.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.5%).
Taux d'endettement (2019)
?
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Non significatif
CAF sur CA (2019)
?
339.91%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.07
| Indicateur |
2019 |
| Taux d'endettement |
-47.562 |
| Autonomie financière |
-183.816 |
| Capacité de remboursement |
0.073 |
| CAF sur CA |
339.912% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.50. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.5
Couverture des intérêts (2019)
?
-0.5
| Indicateur |
2019 |
| Ratio de liquidité |
0.49957 |
| Couverture des intérêts |
-0.503 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.18
Méd: 1.81
Q3: 3.36
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité de NGS SUPPLY (0.50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 51 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-114 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
-5 286 €
Crédit Clients (2019)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
51 j
Rotation des stocks (2019)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-114 j
| Indicateur |
2019 |
| BFR d'exploitation |
-5 286 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
51 |
Positionnement de NGS SUPPLY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 17 782€ à 105 667€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
46 756 €
Fourchette: 17 782€ - 105 667€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NGS SUPPLY
Quel est le chiffre d'affaires de NGS SUPPLY ?
Le chiffre d'affaires de NGS SUPPLY en 2019 est de 17 k€.
NGS SUPPLY est-elle rentable ?
Oui, NGS SUPPLY generated a net profit of 59 k€ en 2019.
Où se situe le siège de NGS SUPPLY ?
Le siège de NGS SUPPLY est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de NGS SUPPLY ?
La liasse fiscale de NGS SUPPLY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NGS SUPPLY ?
NGS SUPPLY exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.