NESTLE WATERS EMENA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202528,0 M€+16 % vs 2024
EBE 2025-3,8 M€
Résultat net 2025-344,9 M€
NESTLE WATERS EMENA est une entreprise française
créée il y a 68 ans,
spécialisée dans le secteur Activités comptables.
Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 28,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 28,0 M€, EBE -3,8 M€ (-13.7 % du CA), résultat net -344,9 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres -221,2 M€, dettes financières 473,9 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, NESTLE WATERS EMENA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, NESTLE WATERS EMENA réalise un chiffre d'affaires de 28,0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,9%). Vs 2024, progression de +16% (24,1 M€ -> 28,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,8 M€, représentant -13,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -344,9 M€ (-1231,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
28 002 506 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
28 002 506 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-3 849 837 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
11 121 763 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-344 930 834 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,2 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité NESTLE WATERS EMENA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
145,9 %
111,5 %
290,1 %
162,4 %
425,0 %
382,5 %
-1 374,2 %
-232,9 %
-214,2 %
0,2 %
Autonomie financière
38,2 %
44,8 %
23,8 %
36,1 %
17,8 %
19,6 %
-7,4 %
-72,8 %
-83,0 %
85,0 %
Capacité de remboursement
29,6 ans
13,4 ans
5,8 ans
11,1 ans
45,0 ans
46,1 ans
52,9 ans
-17,4 ans
-25,2 ans
-0,1 ans
CAF sur CA
166,8 %
337,2 %
—
186,9 %
42,0 %
24,6 %
23,6 %
-136,2 %
-78,2 %
-33,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,2%2025
Q1: 0,5%
Méd: 10,8%
Q3: 40,7%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de NESTLE WATERS EMENA (0,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
85,0%2025
Q1: 27,9%
Méd: 46,6%
Q3: 65,2%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de NESTLE WATERS EMENA (85,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,52. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,52
Évolution des indicateurs de liquidité NESTLE WATERS EMENA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,44
1,42
1,15
1,59
2,03
4,01
6,03
1,73
0,16
0,52
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,522025
Q1: 1,49
Méd: 2,13
Q3: 3,65
À surveiller1,7 → 0,5 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de NESTLE WATERS EMENA (0,52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 261 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. L'écart de 192 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-230 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 776 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-17 905 362 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
261 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
69 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-230 j
Évolution du BFR et des délais NESTLE WATERS EMENA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
23 577 724 €
7 902 407 €
7 352 444 €
14 707 212 €
24 466 027 €
30 735 644 €
37 136 790 €
12 469 553 €
-6 949 800 €
-17 905 362 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
411 j
573 j
461 j
160 j
358 j
197 j
44 j
208 j
22 j
261 j
Crédit fournisseurs (jours)
182 j
135 j
182 j
181 j
144 j
53 j
58 j
80 j
54 j
69 j
Positionnement de NESTLE WATERS EMENA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités comptables
Entreprises similaires (Activités comptables)
Comparez NESTLE WATERS EMENA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de NESTLE WATERS EMENA ?
Le chiffre d'affaires de NESTLE WATERS EMENA en 2025 est de 28,0 M€.
NESTLE WATERS EMENA est-elle rentable ?
NESTLE WATERS EMENA recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de NESTLE WATERS EMENA ?
Le siège de NESTLE WATERS EMENA est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de NESTLE WATERS EMENA ?
La liasse fiscale de NESTLE WATERS EMENA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NESTLE WATERS EMENA ?
NESTLE WATERS EMENA exerce dans le secteur Activités comptables (code NAF 69.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.