Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
NEOCAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NEOCAP est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à SALON-DE-PROVENCE (13300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un résultat net positif de 13 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, NEOCAP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, NEOCAP dégage un résultat net positif de 13 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Résultat net (2024)
?
12 944 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5270%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1073.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
5269.94%
Autonomie financière (2024)
?
1.71%
Cap. Remboursement (2024)
?
1073.14
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-9099.052 |
4557.177 |
5269.938 |
| Autonomie financière |
-1.108 |
2.14 |
1.714 |
| Capacité de remboursement |
-83.62 |
37.07 |
1073.136 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46%
Méd: 23.99%
Q3: 114.01%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de NEOCAP (5269.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 19.28%
Méd: 52.39%
Q3: 82.18%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de NEOCAP (1.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 4.62 ans
À surveiller
+20 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de NEOCAP (1073.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.70. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.7
Couverture des intérêts (2024)
?
-418.01
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.3977000000000002 |
22.16583 |
0.69989 |
| Couverture des intérêts |
-85.008 |
-288.935 |
-418.007 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.36
Méd: 3.75
Q3: 13.04
À surveiller
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de NEOCAP (0.70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 71 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
71 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
135 |
155 |
71 |
Positionnement de NEOCAP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 62 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de NEOCAP est estimée à
95 672 €
(fourchette 27 163€ - 189 537€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
95 672 €
Fourchette: 27 163€ - 189 537€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
12 944 €
×
7.4x
=
95 672 €
Range: 27 164€ - 189 537€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 62 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NEOCAP
Quel est le chiffre d'affaires de NEOCAP ?
Le chiffre d'affaires de NEOCAP n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
NEOCAP est-elle rentable ?
Oui, NEOCAP generated a net profit of 13 k€ en 2024.
Où se situe le siège de NEOCAP ?
Le siège de NEOCAP est situé à SALON-DE-PROVENCE (13300), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de NEOCAP ?
La liasse fiscale de NEOCAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NEOCAP ?
NEOCAP exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.