A.R.E.S : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 8,8 M€ +23 % vs 2022
EBE 2023 23 k€ -96 % vs 2022
Résultat net 2023 849 k€ +119 % vs 2022

A.R.E.S est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 8,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 8,8 M€, EBE 23 k€ (0.3 % du CA), résultat net 849 k€. Au bilan : capitaux propres 1,6 M€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 786 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, A.R.E.S conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - A.R.E.S (SIREN 322677105) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 8 755 7 095 5 803 4 387 4 604 4 923 4 445
Résultat net 849 387 64 49 111 175 141
EBE 23 536 422 23 167 238 180
Marge brute 2 593 2 816 2 380 1 879 2 089 2 144 1 854
Résultat d'exploitation 135 486 450 100 181 263 242
Marge nette 9,7 % 5,5 % 1,1 % 1,1 % 2,4 % 3,6 % 3,2 %
Capitaux propres 1 649 800 413 349 299 189 18
Dettes financières 1 002 1 440 1 527 1 096 586 599 696
Trésorerie 786 710 446 243 15 10 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, A.R.E.S réalise un chiffre d'affaires de 8,8 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,4%. Vs 2022, progression de +23% (7,1 M€ -> 8,8 M€). Après déduction des consommations (6,2 M€), la marge brute s'établit à 2,6 M€, soit un taux de 30%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 0,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+23%), l'EBE varie de -96%, réduisant la marge de 7,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 849 k€, soit 9,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 755 324 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 592 991 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

22 592 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

134 661 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

849 035 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60,8 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,9 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
A.R.E.S

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60,8% 2023
Q1: 1,7%
Méd: 26,7%
Q3: 124,3%
Moyen 370,1 % → 60,8 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'A.R.E.S (60,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
37,9% 2023
Q1: 21,9%
Méd: 52,8%
Q3: 81,5%
Moyen 14,4 % → 37,9 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'A.R.E.S (37,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,7 ans
Moyen 15,3 ans → 3 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement d'A.R.E.S (3,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,53. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,53

Évolution des indicateurs de liquidité
A.R.E.S

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,53 2023
Q1: 1,36
Méd: 3,81
Q3: 12,16
Moyen 3 → 2,5 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'A.R.E.S (2,53) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 63 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 123 jours de CA, soit 3,0 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 001 588 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

63 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

123 j

Évolution du BFR et des délais
A.R.E.S

Positionnement de A.R.E.S dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur d'A.R.E.S est estimée à 2 468 448 € (fourchette 1 380 164€ - 4 181 385€). Avec un EBE de 22 592€, le multiple sectoriel de 5.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.50x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
77 tx
1380k€ 2468k€ 4181k€
2 468 448 € Fourchette: 1 380 164€ - 4 181 385€
NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
22 592 € × 5.5x
Estimation 124 786 €
62 311€ - 173 539€
Multiple CA 30%
8 755 324 € × 0.50x
Estimation 4 399 583 €
2 939 965€ - 6 872 919€
Multiple RN 20%
849 035 € × 6.4x
Estimation 5 430 904 €
2 335 096€ - 10 163 703€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur A.R.E.S

Quel est le chiffre d'affaires de A.R.E.S ?

Le chiffre d'affaires de A.R.E.S en 2023 est de 8,8 M€.

A.R.E.S est-elle rentable ?

Oui, A.R.E.S generated a net profit of 849 k€ en 2023.

Où se situe le siège de A.R.E.S ?

Le siège de A.R.E.S est situé à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de A.R.E.S ?

La liasse fiscale de A.R.E.S est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce A.R.E.S ?

A.R.E.S exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.