Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ELLEBORE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ELLEBORE est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à PARIS (75006),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 532 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ELLEBORE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ELLEBORE dégage un résultat net positif de 2.6 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2021)
?
532 400 €
Marge brute (2021)
?
532 400 €
Résultat net (2021)
?
51 112 €
Marge EBE (2021)
?
-31.9%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 9.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
Taux d'endettement (2021)
?
6.81%
Autonomie financière (2021)
?
38.69%
CAF sur CA (2021)
?
9.82%
Cap. Remboursement (2021)
?
9.83
Ratio de vétusté (2021)
?
19.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.763 |
1.381 |
5.558 |
3.564 |
6.541 |
6.81 |
2.294 |
2.195 |
21.793 |
| Autonomie financière |
42.234 |
47.847 |
43.028 |
41.471 |
39.15 |
38.687 |
39.488 |
42.01 |
37.5 |
| Capacité de remboursement |
0.086 |
0.31 |
-1.318 |
-0.517 |
-1.427 |
9.829 |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
210.07% |
117.229% |
-71.817% |
-109.736% |
-67.223% |
9.824% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.42%
Méd: 23.88%
Q3: 114.08%
Bon
+23 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ELLEBORE (21.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 19.33%
Méd: 52.64%
Q3: 82.3%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'ELLEBORE (37.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.20. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.2
Couverture des intérêts (2021)
?
-40.89
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.42709 |
0.41722000000000004 |
0.32996000000000003 |
0.27233 |
0.23007999999999998 |
0.19580999999999998 |
0.19759000000000002 |
0.36560000000000004 |
0.45021 |
| Couverture des intérêts |
-18.707 |
-10.254 |
-4.539 |
-3.931 |
-12.63 |
-40.889 |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.35
Méd: 3.75
Q3: 13.06
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'ELLEBORE (0.45) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-6223 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 987 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-9 202 593 €
Crédit Clients (2021)
?
182 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
95 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-6223 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-7 404 698 € |
-6 531 824 € |
-7 743 156 € |
-8 418 053 € |
-9 152 531 € |
-9 202 593 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
142 |
174 |
138 |
145 |
171 |
182 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
155 |
71 |
157 |
139 |
143 |
95 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de ELLEBORE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 62 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur d'ELLEBORE est estimée à
19 248 264 €
(fourchette 5 465 082€ - 38 132 865€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
19 248 264 €
Fourchette: 5 465 082€ - 38 132 865€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
2 604 194 €
×
7.4x
=
19 248 265 €
Range: 5 465 083€ - 38 132 865€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 62 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Gestion de fonds
Largest companies by revenue in the sector Gestion de fonds:
Questions fréquentes sur ELLEBORE
Quel est le chiffre d'affaires de ELLEBORE ?
Le chiffre d'affaires de ELLEBORE en 2021 est de 532 k€.
ELLEBORE est-elle rentable ?
Oui, ELLEBORE generated a net profit of 2.6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ELLEBORE ?
Le siège de ELLEBORE est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ELLEBORE ?
La liasse fiscale de ELLEBORE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ELLEBORE ?
ELLEBORE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.