GREEN FACTORY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 147 k€ +4 % vs 2023
EBE 2024 -104 k€
Résultat net 2024 3,8 M€ +2328 % vs 2023

GREEN FACTORY est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à SAINT-DENIS-LANNERAY (28200), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 147 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 147 k€, EBE -104 k€ (-71.0 % du CA), résultat net 3,8 M€. Au bilan : capitaux propres 20,3 M€, dettes financières 3,4 M€, trésorerie 8,9 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GREEN FACTORY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GREEN FACTORY (SIREN 325062818) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 147 141 150 67 5 74 103 91 89
Résultat net 3 796 156 -135 -404 665 15 246 -11 -89 153
EBE -104 -66 -97 -27 -286 -425 7 44 66
Marge brute 146 141 150 67 5 74 103 91 89
Résultat d'exploitation -106 -62 -107 -40 -299 -445 -39 24 61
Marge nette 2 590,4 % 111,2 % -90,3 % -603,1 % 13 872,2 % 20 484,8 % -11,0 % -97,1 % 171,4 %
Capitaux propres 20 275 16 479 16 323 16 458 16 862 16 197 951 962 1 051
Dettes financières 3 419 5 100 5 291 3 933 4 313 502 611 749 755
Trésorerie 8 900 2 972 3 692 5 529 2 320 1 018 569 390 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GREEN FACTORY réalise un chiffre d'affaires de 147 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +135,2%. Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -104 k€, représentant -71,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -59%, réduisant la marge de 24,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,8 M€, soit 2590,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

146 550 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

145 694 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-104 114 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-105 688 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 796 240 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-71,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 52,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 149,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

16,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

82,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

149,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GREEN FACTORY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
16,9% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,1%
Bon 32,4 % → 16,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GREEN FACTORY (16,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
82,9% 2024
Q1: 19,3%
Méd: 52,6%
Q3: 82,3%
Excellent 73,6 % → 82,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GREEN FACTORY (82,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
15,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller 31 ans → 15,6 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de GREEN FACTORY (15,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,87. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11,87

Évolution des indicateurs de liquidité
GREEN FACTORY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11,87 2024
Q1: 1,35
Méd: 3,75
Q3: 13,06
Bon 7,1 → 11,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GREEN FACTORY (11,87) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 495 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. L'écart de 414 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-1136 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 1503 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-462 598 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

495 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

81 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1136 j

Évolution du BFR et des délais
GREEN FACTORY

Positionnement de GREEN FACTORY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur GREEN FACTORY

Quel est le chiffre d'affaires de GREEN FACTORY ?

Le chiffre d'affaires de GREEN FACTORY en 2024 est de 147 k€.

GREEN FACTORY est-elle rentable ?

Oui, GREEN FACTORY generated a net profit of 3,8 M€ en 2024.

Où se situe le siège de GREEN FACTORY ?

Le siège de GREEN FACTORY est situé à SAINT-DENIS-LANNERAY (28200), dans le département Eure-et-Loir.

Où trouver la liasse fiscale de GREEN FACTORY ?

La liasse fiscale de GREEN FACTORY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GREEN FACTORY ?

GREEN FACTORY exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.